ShineMore Technology Materials Co., Ltd. (8291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.25M | -28.69M | -31.78M | -33.54M | -9.89M |
| רווח נקי | -34.06M | -70.37M | -70.93M | -59.35M | -31.00M |
| פחת והפחתות | 14.54M | 14.42M | 14.48M | 16.67M | 19.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.73M | 16.82M | 12.87M | 590.00K | 1.26M |
| יתרת לקוחות | 38.00K | 4.14M | 9.15M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.60M | 9.82M | 13.55M | -3.27M | -14.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.36M | 2.85M | -9.82M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00K | 10.45M | 11.80M | 3.17M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.00K | 1.18M | 664.00K | -4.06M | 20.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.00K | -1.00M | -943.00K | -277.00K | -180.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.18M | 1.61M | 0 | 19.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.16M | 25.37M | 21.30M | 14.90M | -32.43M |
| פירעון חוב | -12.08M | -28.33M | -27.33M | -21.97M | -26.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 39.38M | 0 | 0 | 50.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.92M | 14.32M | 48.63M | 36.86M | -56.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.01M | 68.47M | 70.58M | 80.40M | 102.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.00K | 27.00K | -5.00K | 834.00K | 65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.47M | -2.11M | -9.82M | -21.87M | -21.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.47M | 70.58M | 80.40M | 102.27M | 124.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.01M | 68.47M | 70.58M | 80.40M | 102.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.38M | -29.69M | -32.72M | -33.82M | -10.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.25M | -28.69M | -31.78M | -33.54M | -9.89M |
| הוצאות הוניות | -135.00K | -1.00M | -943.00K | -277.00K | -180.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD