Taitien Electronics Co., Ltd. (8289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.78 | 3.74 | 4.13 | 3.15 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.08 | 2.80 | 2.96 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.21 | 1.74 | 1.63 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.11 | 0.36 | 0.93 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.22 | 0.97 | 2.36 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 729.79M | 656.22M | 954.56M | 1.01B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.35 | 1.36 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.36 | 0.80 | 1.18 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.92 | 2.27 | -2.07 | 21.67 | 152.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.34 | 7.09 | 2.54 | 2.76 | 3.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | -1.65 | -3.77 | -2.04 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.75% | 22.77% | 22.62% | 26.96% | 34.34% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 1.14% | 3.36% | 7.93% | 20.82% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 6.43% | 9.47% | 13.59% | 24.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | 1.14% | -0.46% | 5.15% | 20.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.47% | 0.56% | 3.14% | 7.70% | 20.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.27% | 0.16% | 1.82% | 5.58% | 15.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.27% | 0.16% | 1.82% | 5.58% | 15.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.50% | 28.26% | 58.00% | 72.50% | 73.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.77% | 49.64% | -685.15% | 149.57% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 0.11% | 1.26% | 4.12% | 13.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.78% | 0.18% | 1.71% | 5.59% | 20.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | 1.05% | -0.39% | 4.63% | 25.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 0.26% | -0.21% | 3.07% | 16.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 0.11% | 1.27% | 4.13% | 13.98% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 0.19% | 1.67% | 3.94% | 14.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.89 | 3.84 | 4.80 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 8.69 | 8.15 | 10.55 | 9.02 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.50 | 3.05 | 2.59 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.12 | 3.06 | 3.27 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.67 | 1.30 | 1.24 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.12 | 156.14 | 169.92 | 182.10 | 184.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.15 | 93.72 | 95.06 | 75.99 | 84.09 |
| ימי מלאי | 108.88 | 104.43 | 119.67 | 140.69 | 141.28 |
| ימי אשראי מספקים | 46.90 | 42.01 | 44.80 | 34.58 | 40.48 |
| מחזור תפעולי | 195.02 | 198.15 | 214.72 | 216.68 | 225.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 0.89 | 2.12 | 5.19 | 5.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | -4.33 | 0.77 | 4.31 | 3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 5.22 | 1.35 | 0.88 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | -4.85 | 0.36 | 0.83 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 0.16 | 0.90 | 1.18 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 0.17 | 1.57 | 5.88 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.13 | 0.85 | 1.92 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | -21.05% | 3.21% | 13.15% | 10.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.51 | 513.75 | 60.13 | 25.39 | 6.78 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 0.82 | 1.09 | 1.42 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.74 | 0.91 | 1.03 | 1.42 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.06 | -4.75 | 31.20 | 7.61 | 9.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.74 | 23.04 | 11.35 | 6.31 | 6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -5.71 | -0.87 | -0.34 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 0.91 | 1.03 | 1.42 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 11.10 | 7.77 | 8.39 | 3.45 |
| שווי חברה | 2.50B | 1.24B | 1.11B | 1.80B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.41 | 11.10 | 7.77 | 8.39 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.71 | 0.74 | 1.14 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.72 | -4.14 | 21.00 | 6.12 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59 | 20.06 | 7.64 | 5.08 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.64 | 22.54 | 23.37 | 23.03 | 25.47 |
| הון עצמי למניה | 23.74 | 22.47 | 23.40 | 23.08 | 25.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.72 | 0.42 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 29.30 | 25.09 | 22.00 | 23.12 | 34.67 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 0.04 | 0.40 | 1.29 | 5.25 |
| נטל מס | 0.82 | 0.28 | 0.58 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.50 | 0.93 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 22.29 | 3.07 | 4.02 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD