Taitien Electronics Co., Ltd. (8289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.00M | 144.76M | 354.57M | 394.92M | 229.36M |
| רווח נקי | 2.78M | 47.19M | 88.18M | 490.04M | 302.38M |
| פחת והפחתות | 92.27M | 91.85M | 89.54M | 97.24M | 100.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.81M | 50.16M | 226.81M | -103.38M | -170.17M |
| יתרת לקוחות | -46.70M | -50.26M | 206.95M | 118.91M | -241.68M |
| מלאי | -9.95M | 70.84M | 169.27M | -99.06M | -98.39M |
| יתרת ספקים | 7.94M | 29.32M | -57.55M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.89M | 258.00K | -91.86M | -123.23M | 169.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.24M | -44.43M | -49.96M | -1.44M | -185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.17M | -9.35M | -55.96M | -235.95M | -42.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -363.89M | -92.09M | -60.29M | -144.96M | -63.89M |
| רכישות, נטו | 1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.07M | -4.72M | -15.00M | -99.13M | -49.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 904.00K | 160.96M | 19.14M | 5.06M | 68.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.67M | -73.50M | 109.00K | -154.00K | -275.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 299.09M | -83.31M | -290.05M | -213.17M | -33.80M |
| פירעון חוב | 330.00M | -16.36M | -34.00M | -52.55M | -16.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.50M | -68.33M | -239.17M | -143.50M | -8.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.41M | 1.39M | -16.88M | -17.12M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 669.56M | 707.64M | 622.61M | 631.94M | 645.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00M | 32.92M | -17.89M | 40.71M | -18.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.08M | 85.03M | -9.33M | -13.49M | 134.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 707.64M | 622.61M | 631.94M | 645.43M | 510.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 669.56M | 707.64M | 622.61M | 631.94M | 645.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -300.73M | 52.68M | 294.28M | 249.96M | 165.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.00M | 144.76M | 354.57M | 394.92M | 229.36M |
| הוצאות הוניות | -362.73M | -92.09M | -60.29M | -144.96M | -63.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD