Mitake Information Corp. (8284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.19 | 2.30 | 2.23 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.18 | 2.29 | 2.22 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.30 | 1.44 | 1.66 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.32 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8,852.93 | 11,350.92 | 1,884.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 801.44M | 841.89M | 914.92M | 856.87M | 864.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.53 | 1.54 | 1.58 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 4,426.51 | 1,216.16 | 902.63 | 845.87 | 1,116.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,359.37 | 1,319.62 | 988.71 | 955.52 | 6,831.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -3.02 | -2.86 | -4.25 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.82% | 22.79% | 23.57% | 21.58% | 23.85% |
| שיעור EBIT | 11.69% | 9.15% | 11.57% | 9.11% | 14.06% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 10.27% | 12.78% | 10.32% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 9.15% | 10.39% | 8.78% | 14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.13% | 9.27% | 11.56% | 9.10% | 14.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.90% | 7.43% | 9.23% | 7.38% | 11.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.90% | 7.43% | 9.23% | 7.38% | 11.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.59% | 80.14% | 79.87% | 81.08% | 82.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.98% | 101.32% | 111.27% | 103.70% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | 13.80% | 10.51% | 12.51% | 9.98% | 15.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.83% | 16.05% | 19.29% | 15.75% | 23.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.19% | 19.66% | 21.55% | 18.59% | 28.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.61% | 15.71% | 17.13% | 15.00% | 23.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.92% | 10.62% | 12.64% | 10.03% | 15.39% |
| תשואת רווחים | 9.80% | 7.50% | 8.46% | 6.80% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 7.24 | 7.63 | 7.45 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.39 | 4.66 | 4.45 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 564.20 | 523.52 | 330.38 | 378.06 | 183.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.79 | 7.59 | 9.80 | 10.46 | 10.50 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.33 | 3.11 | 3.05 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.47 | -16.55 | -29.37 | -31.97 | -23.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.65 | 50.44 | 47.82 | 49.00 | 52.04 |
| ימי מלאי | 0.65 | 0.70 | 1.10 | 0.97 | 1.99 |
| ימי אשראי מספקים | 63.77 | 67.69 | 78.29 | 81.93 | 77.30 |
| מחזור תפעולי | 58.30 | 51.14 | 48.92 | 49.96 | 54.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.50 | 5.25 | 5.73 | 6.36 | 9.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.94 | 2.31 | 4.43 | 5.67 | 8.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 2.94 | 1.30 | 0.69 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.44 | 0.77 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 0.76 | 1.19 | 1.36 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.66 | 1.78 | 4.41 | 9.19 | 12.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 32.33 | 25.17 | 21.09 | 222.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.61% | 3.66% | 6.75% | 9.16% | 15.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.75 | 13.33 | 11.77 | 14.70 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.99 | 1.09 | 1.08 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.14 | 2.28 | 2.32 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 27.36 | 14.82 | 10.91 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 12.03 | 11.46 | 9.73 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.89 | 0.36 | -0.46 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.14 | 2.28 | 2.32 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 6.62 | 5.68 | 6.26 | 4.46 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.01B | 2.03B | 1.71B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 6.62 | 5.68 | 6.26 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 18.78 | 9.86 | 6.50 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 8.26 | 7.63 | 5.79 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.31 | 29.08 | 28.36 | 26.51 | 26.33 |
| הון עצמי למניה | 28.72 | 29.54 | 28.80 | 26.73 | 26.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 67.21 | 63.81 | 60.16 | 57.07 | 53.46 |
| רווח נקי למניה | 6.65 | 4.74 | 5.56 | 4.21 | 6.19 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 1.23 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD