Mitake Information Corp. (8284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.45M | 265.59M | 295.12M | 429.60M | 146.32M |
| רווח נקי | 274.10M | 322.35M | 240.77M | 286.65M | 229.54M |
| פחת והפחתות | 33.22M | 33.81M | 32.09M | 25.11M | 24.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.41M | -44.98M | 74.64M | 146.79M | -85.84M |
| יתרת לקוחות | -43.48M | 2.61M | -2.07M | 16.41M | -71.77M |
| מלאי | 2.09M | -961.00K | 4.78M | 1.14M | -10.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 66.21M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.98M | -46.63M | 5.71M | 129.25M | -3.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.45M | -45.58M | -52.37M | -28.57M | -918.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.92M | -242.29M | 152.48M | -22.35M | -64.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.04M | -55.99M | -32.13M | -34.85M | -24.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.27M | -177.08M | -3.00M | -61.64M | -35.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 141.00K | 185.67M | 76.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.61M | -3.11M | 1.94M | -64.44M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.22M | -168.11M | -190.25M | -141.79M | -112.73M |
| פירעון חוב | 0 | 4.00K | 0 | 0 | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.37M | -162.20M | -185.37M | -139.03M | -109.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.85M | -5.92M | -4.88M | -2.77M | -780.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 925.60M | 1.03B | 1.17B | 916.73M | 651.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.68M | -144.81M | 257.36M | 265.46M | -30.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 1.17B | 916.73M | 651.27M | 682.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 925.60M | 1.03B | 1.17B | 916.73M | 651.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.06M | 205.41M | 263.00M | 394.75M | 121.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.45M | 265.59M | 295.12M | 429.60M | 146.32M |
| הוצאות הוניות | -136.40M | -60.18M | -32.13M | -34.85M | -24.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD