Syngen Biotech Co., Ltd. (8279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.20 | 2.22 | 1.94 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.50 | 1.56 | 1.34 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.53 | 0.66 | 0.63 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.58 | 0.42 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 2.14 | 1.69 | 1.47 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 510.31M | 466.29M | 306.53M | 157.81M | 33.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 2.48 | 1.69 | 1.32 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.71 | 57.84 | 32.70 | 33.21 | 82.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.66 | 11.85 | 20.44 | 25.48 | 29.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.09 | 0.48 | 0.71 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.04% | 33.87% | 35.95% | 35.05% | 35.64% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 15.30% | 15.34% | 18.65% | 18.77% |
| שיעור EBITDA | 16.30% | 20.98% | 21.04% | 24.07% | 23.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.15% | 15.30% | 15.06% | 16.02% | 21.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.46% | 15.67% | 14.88% | 18.17% | 20.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.00% | 12.71% | 11.93% | 14.96% | 16.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.00% | 12.71% | 11.93% | 14.96% | 15.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.26% | 81.11% | 80.17% | 82.33% | 81.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.41% | 98.78% | 113.43% | 94.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 8.91% | 7.79% | 8.85% | 10.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 11.44% | 10.74% | 12.89% | 16.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.75% | 12.93% | 11.83% | 11.67% | 17.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.27% | 9.85% | 8.73% | 8.60% | 12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 9.02% | 7.86% | 8.92% | 10.54% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 8.64% | 6.98% | 6.67% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 4.62 | 4.77 | 4.74 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 9.79 | 11.83 | 14.34 | 19.82 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.91 | 3.73 | 3.42 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.43 | 1.31 | 1.17 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.49 | 135.10 | 143.57 | 158.35 | 179.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.37 | 78.95 | 76.60 | 77.04 | 89.25 |
| ימי מלאי | 106.47 | 93.43 | 97.82 | 106.75 | 108.50 |
| ימי אשראי מספקים | 42.35 | 37.29 | 30.85 | 25.45 | 18.42 |
| מחזור תפעולי | 189.84 | 172.38 | 174.41 | 183.79 | 197.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.86 | 11.79 | 12.84 | 15.32 | 10.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.81 | 8.97 | 10.47 | 11.86 | -11.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.05 | 2.82 | 2.37 | 3.46 | 21.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.77 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 1.51 | 1.74 | 1.81 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 4.18 | 5.41 | 4.43 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.01 | 0.64 | 0.61 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.57% | 7.73% | 8.24% | 7.80% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 11.58 | 14.33 | 14.99 | 13.67 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.47 | 1.71 | 2.24 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.32 | 1.54 | 1.93 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 12.94 | 12.13 | 12.82 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 9.84 | 9.89 | 9.92 | 15.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.88 | -1.14 | -1.04 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.32 | 1.54 | 1.93 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 7.10 | 8.60 | 10.03 | 10.98 |
| שווי חברה | 2.21B | 3.18B | 3.64B | 4.43B | 4.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 7.10 | 8.60 | 10.03 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.49 | 1.81 | 2.41 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 13.10 | 12.85 | 13.80 | -16.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 9.97 | 10.47 | 10.68 | 17.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.56 | 86.16 | 81.49 | 77.76 | 72.64 |
| הון עצמי למניה | 88.90 | 87.56 | 82.51 | 78.65 | 73.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 75.70 | 78.82 | 74.30 | 67.78 | 71.24 |
| רווח נקי למניה | 7.57 | 10.02 | 8.86 | 10.14 | 11.85 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 0.95 | 1.16 | 1.51 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD