Syngen Biotech Co., Ltd. (8279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.48M | 348.04M | 415.13M | 277.48M | 336.50M |
| רווח נקי | 334.84M | 299.61M | 274.83M | 396.42M | 295.49M |
| פחת והפחתות | 121.33M | 114.69M | 99.47M | 86.50M | 81.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.94M | -14.36M | 72.99M | -158.11M | -3.02M |
| יתרת לקוחות | -36.56M | -41.68M | 92.85M | 0 | 0 |
| מלאי | -29.42M | -1.19M | 1.98M | -98.11M | -41.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.04M | 28.51M | -21.85M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.75M | -51.89M | -32.16M | 13.92M | 6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.83M | -84.53M | -93.68M | -585.05M | -336.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.56M | -60.21M | -93.80M | -584.71M | -61.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -273.84M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.26M | -4.32M | 124.00K | -334.00K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -309.47M | -289.09M | -200.54M | 238.75M | -108.88M |
| פירעון חוב | -216.90M | -139.03M | -50.00M | 362.00M | 32.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -135.50M | -135.50M | -135.50M | -108.40M | -94.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 42.93M | -14.56M | -15.03M | -14.85M | -14.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.47M | 341.93M | 366.89M | 246.05M | 314.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 340.00K | 615.00K | -78.00K | 64.00K | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -66.47M | -24.96M | 120.84M | -68.75M | -108.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.93M | 366.89M | 246.05M | 314.80M | 423.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.47M | 341.93M | 366.89M | 246.05M | 314.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.07M | 283.70M | 321.33M | -307.23M | 274.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.48M | 348.04M | 415.13M | 277.48M | 336.50M |
| הוצאות הוניות | -76.42M | -64.34M | -93.80M | -584.71M | -61.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD