Unifosa Corp. (8277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 5.91 | 4.37 | 4.85 | 6.66 |
| יחס מהיר | 4.68 | 5.30 | 3.18 | 3.52 | 4.72 |
| יחס מזומנים | 3.47 | 2.26 | 2.35 | 2.35 | 3.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.97 | -0.70 | -0.32 | -0.35 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.56 | -0.33 | -0.91 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.22 | 0 | 0 | 0 | -168.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.66M | 140.69M | 126.68M | 158.34M | 261.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.35 | 1.31 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -19.81 | -17.74 | -21.07 | -33.90 | -39.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.40 | -21.44 | -20.50 | -41.10 | -70.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 1.16 | 0.18 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.10 | 0.81 | 1.80 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.09% | 31.98% | 24.50% | 16.52% | 17.72% |
| שיעור EBIT | -41.89% | -28.86% | -27.15% | -33.91% | -19.49% |
| שיעור EBITDA | -38.67% | -23.88% | -22.67% | -27.93% | -14.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.73% | -28.86% | -22.08% | -33.91% | -19.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.29% | -21.88% | -28.23% | -31.58% | -19.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.05% | -13.84% | -22.62% | -25.24% | -15.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.35% | -21.87% | -28.24% | -31.62% | -19.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.02% | 63.25% | 80.12% | 79.92% | 80.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.89% | 75.81% | 127.86% | 93.13% | 101.41% |
| תשואה על הנכסים | -8.15% | -6.99% | -10.18% | -9.45% | -7.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.52% | -7.47% | -13.74% | -12.35% | -10.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.27% | -15.52% | -11.07% | -13.93% | -10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.23% | -15.49% | -10.98% | -13.83% | -10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.15% | -6.99% | -10.47% | -9.81% | -8.23% |
| תשואת רווחים | -2.97% | -1.74% | -2.36% | -2.62% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 13.81 | 6.04 | 4.80 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 15.64 | 8.58 | 8.12 | 13.00 |
| מחזור מלאי | 5.79 | 9.47 | 2.79 | 2.66 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.94 | 1.06 | 0.92 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.51 | 0.45 | 0.37 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.32 | 1.25 | 0.97 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.52 | 41.63 | 148.69 | 168.20 | 148.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.81 | 26.44 | 60.39 | 76.03 | 42.72 |
| ימי מלאי | 63.05 | 38.52 | 130.84 | 137.13 | 133.36 |
| ימי אשראי מספקים | 58.34 | 23.33 | 42.54 | 44.97 | 28.07 |
| מחזור תפעולי | 123.86 | 64.96 | 191.23 | 213.16 | 176.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.18 | -0.24 | -0.62 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.13 | -0.24 | -0.64 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.74 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 3.85 | -211.25 | -46.09 | -26.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 3.85 | -211.25 | -46.09 | -26.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 8.52 | -0.21 | -3.99 | -8.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | -0.07 | -0.21 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.24% | 0.62% | -0.78% | -2.27% | -3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.52 | -57.57 | -42.69 | -37.93 | -30.80 |
| מכפיל מכירות | 8.49 | 7.97 | 9.59 | 9.63 | 4.87 |
| מכפיל הון | 2.94 | 4.30 | 5.82 | 4.71 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 408.65 | 162.58 | -127.60 | -44.01 | -31.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.34 | 120.37 | -128.21 | -44.97 | -32.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 1.18 | 15.80 | -1.78 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 4.30 | 5.82 | 4.71 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | -20.16 | -32.26 | -41.49 | -32.68 | -29.77 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.88B | 2.76B | 2.44B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.16 | -32.26 | -41.49 | -32.68 | -29.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 7.70 | 9.41 | 9.13 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 375.36 | 157.24 | -125.15 | -41.72 | -27.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.45 | 116.41 | -125.74 | -42.62 | -28.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.59 | 4.95 | 5.12 | 5.89 | 6.30 |
| הון עצמי למניה | 4.59 | 4.95 | 5.28 | 5.96 | 6.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 2.67 | 3.21 | 2.92 | 3.86 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.37 | -0.72 | -0.74 | -0.61 |
| נטל מס | 0.86 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.76 | 1.04 | 0.93 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.48 | 0.27 | 0.62 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD