Unifosa Corp. (8277) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14M | -21.97M | -57.20M | -53.08M | -44.50M |
| רווח נקי | -33.74M | -82.90M | -92.80M | -69.89M | -76.75M |
| פחת והפחתות | 12.14M | 13.16M | 15.99M | 17.61M | 16.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.32M | 28.51M | 11.12M | -6.26M | 6.06M |
| יתרת לקוחות | 27.24M | 6.90M | -14.11M | 0 | 0 |
| מלאי | 8.50M | 4.31M | 22.42M | -7.40M | 3.50M |
| יתרת ספקים | -13.02M | -1.63M | 5.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.61M | 18.93M | -2.28M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.58M | 19.27M | 8.49M | 183.00K | 451.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.65M | 14.23M | -22.21M | 18.49M | 13.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06M | -104.00K | -1.24M | -1.98M | -4.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 12.00M | 912.00K | 17.94M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00M | 2.33M | -23.28M | 2.53M | 4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.42M | 17.18M | 26.67M | 11.63M | -13.03M |
| פירעון חוב | 0 | -4.82M | 0 | 0 | -24.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.42M | 22.00M | 26.67M | 11.63M | -13.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.78M | 157.72M | 148.28M | 201.02M | 223.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.94M | 9.43M | -52.74M | -22.96M | -44.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.72M | 148.28M | 201.02M | 223.98M | 268.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.78M | 157.72M | 148.28M | 201.02M | 223.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.95M | -22.07M | -58.44M | -55.05M | -49.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14M | -21.97M | -57.20M | -53.08M | -44.50M |
| הוצאות הוניות | -4.19M | -104.00K | -1.24M | -1.98M | -4.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD