Changing Information Technology, Inc. (8272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.50 | 3.66 | 2.87 | 2.75 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.49 | 3.65 | 2.86 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.64 | 0.92 | 0.53 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.53 | 0.53 | 0.34 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 107.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 577.19M | 601.57M | 553.92M | 395.76M | 348.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.53 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 85.55 | 290.40 | 390.61 | 358.52 | 198.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 581.54 | 334.36 | 411.81 | 380.13 | 229.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.19 | 0.48 | 0.21 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.39 | -1.92 | -1.00 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.70% | 73.14% | 75.83% | 76.95% | 77.16% |
| שיעור EBIT | 20.98% | 21.04% | 21.64% | 24.26% | 24.99% |
| שיעור EBITDA | 22.68% | 22.69% | 23.44% | 25.98% | 26.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.45% | 21.04% | 20.05% | 22.35% | 24.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.63% | 22.91% | 21.60% | 24.20% | 24.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.12% | 18.50% | 17.17% | 19.30% | 19.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.12% | 18.50% | 17.17% | 19.30% | 19.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.04% | 80.74% | 79.51% | 79.77% | 79.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.67% | 108.86% | 107.70% | 108.26% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 10.20% | 10.29% | 8.99% | 12.99% | 14.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.48% | 14.36% | 12.37% | 19.83% | 22.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.58% | 16.28% | 14.31% | 22.81% | 27.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.26% | 13.07% | 11.29% | 18.05% | 21.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.22% | 10.29% | 8.99% | 13.00% | 14.31% |
| תשואת רווחים | 4.71% | 5.86% | 3.81% | 5.93% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 3.97 | 3.38 | 2.73 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 6.22 | 5.74 | 4.44 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 108.08 | 42.71 | 92.54 | 57.35 | 103.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.11 | 61.85 | 30.04 | 53.16 | 31.74 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 1.12 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.90 | 41.82 | 48.33 | 57.75 | 81.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.69 | 91.98 | 108.01 | 133.66 | 112.09 |
| ימי מלאי | 3.38 | 8.55 | 3.94 | 6.36 | 3.52 |
| ימי אשראי מספקים | 65.17 | 58.70 | 63.63 | 82.27 | 33.92 |
| מחזור תפעולי | 91.07 | 100.53 | 111.96 | 140.02 | 115.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.81 | 6.78 | 6.33 | 4.24 | 7.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.70 | 6.72 | 6.14 | 4.13 | 7.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 2.75 | 2.11 | 1.31 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.36 | 109.12 | 34.71 | 41.87 | 51.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.29 | 38.31 | 13.57 | 22.00 | 14.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.84% | 8.46% | 5.80% | 5.12% | 5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.09 | 17.04 | 26.24 | 16.87 | 25.15 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 3.15 | 4.51 | 3.26 | 4.95 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.45 | 3.25 | 3.35 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.58 | 11.82 | 17.25 | 19.54 | 18.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.14 | 11.72 | 16.76 | 19.08 | 17.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.47 | 1.11 | -1.68 | -2.30 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.45 | 3.25 | 3.35 | 5.64 |
| מכפיל שווי חברה | 15.70 | 12.51 | 17.30 | 11.53 | 16.97 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.36B | 1.67B | 1.26B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.79 | 12.51 | 17.30 | 11.53 | 16.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.58 | 2.84 | 4.06 | 2.99 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.25 | 10.64 | 15.53 | 17.98 | 16.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85 | 10.54 | 15.08 | 17.55 | 16.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.01 | 32.39 | 32.62 | 24.11 | 22.98 |
| הון עצמי למניה | 31.07 | 32.42 | 32.65 | 24.15 | 23.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 25.30 | 25.17 | 23.52 | 24.82 | 26.26 |
| רווח נקי למניה | 4.58 | 4.66 | 4.04 | 4.79 | 5.17 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.46 | 1.25 | 0.71 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD