Changing Information Technology, Inc. (8272) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.76M | 111.04M | 71.98M | 116.81M | 115.91M |
| רווח נקי | 88.46M | 89.15M | 102.05M | 104.67M | 85.43M |
| פחת והפחתות | 7.88M | 7.43M | 7.26M | 7.53M | 7.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.77M | 2.75M | 5.13M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | 30.92M | -14.22M | 17.57M | 37.26M |
| יתרת לקוחות | -273.00K | 32.47M | -26.09M | -26.14M | 19.59M |
| מלאי | 38.00K | 613.00K | -738.00K | -69.00K | 124.00K |
| יתרת ספקים | 3.27M | 0 | 12.98M | 0 | -12.12M |
| הון חוזר אחר | 23.96M | -2.16M | -376.00K | 43.78M | 17.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.43M | -21.23M | -25.86M | 1.31M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.22M | -111.97M | -89.62M | -83.40M | -59.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -2.87M | -1.72M | -2.27M | -2.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -125.95M | -146.99M | -84.99M | -82.98M | -61.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.29M | 31.68M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.00K | 6.20M | -2.92M | 1.86M | 5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.40M | 82.09M | -47.46M | -33.26M | -21.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 136.27M | 10.38M | 12.78M | 4.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.60M | -49.36M | -53.11M | -41.62M | -21.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.81M | -4.82M | -4.72M | -4.42M | -4.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.57M | 194.43M | 113.27M | 178.37M | 178.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.87M | 81.16M | -65.10M | 153.00K | 35.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.43M | 113.27M | 178.37M | 178.22M | 142.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.57M | 194.43M | 113.27M | 178.37M | 178.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.58M | 107.84M | 70.26M | 114.54M | 113.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.76M | 111.04M | 71.98M | 116.81M | 115.91M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -3.20M | -1.72M | -2.27M | -2.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD