Actron Technology Corporation (8255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.14 | 1.73 | 1.59 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.80 | 1.24 | 1.22 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.57 | 0.80 | 0.68 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -752.15M | -839.03M | -574.13M | -167.62M | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.99 | 1.97 | 1.90 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.42 | 1.09 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.15 | 5.41 | 8.27 | 3.29 | 21.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.33 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.63 | 43.33 | 38.44 | 37.18 | 33.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.71 | 1.57 | 1.20 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.84% | 23.28% | 29.62% | 24.40% | 28.71% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 7.50% | 12.79% | 14.30% | 16.21% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 14.94% | 20.00% | 21.86% | 24.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 7.50% | 10.30% | 5.44% | 16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.27% | 8.44% | 13.56% | 12.65% | 15.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.99% | 7.93% | 11.03% | 12.80% | 13.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 7.08% | 11.84% | 10.83% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.21% | 94.04% | 81.31% | 101.23% | 86.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.73% | 112.44% | 131.66% | 232.29% | 95.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 4.08% | 5.35% | 4.69% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 8.14% | 10.53% | 8.92% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 5.32% | 6.17% | 2.53% | 9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 3.66% | 4.92% | 1.92% | 6.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 4.51% | 5.77% | 5.07% | 5.82% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 5.93% | 4.95% | 4.17% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.04 | 5.28 | 5.26 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 8.41 | 8.02 | 6.00 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 4.24 | 3.71 | 3.51 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.10 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.72 | 5.88 | 3.71 | 6.62 | -34.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.31 | 103.02 | 121.86 | 112.61 | 118.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.02 | 60.38 | 69.07 | 69.39 | 78.14 |
| ימי מלאי | 90.39 | 86.01 | 98.30 | 104.05 | 97.57 |
| ימי אשראי מספקים | 53.10 | 43.38 | 45.52 | 60.82 | 56.82 |
| מחזור תפעולי | 160.41 | 146.39 | 167.38 | 173.43 | 175.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.39 | 15.58 | 9.31 | 11.16 | 7.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.38 | 5.29 | -3.96 | 3.05 | 2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.01 | 10.30 | 13.27 | 8.10 | 5.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.34 | -0.43 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.04 | 0.51 | 0.93 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.51 | 0.70 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 4.42% | -2.38% | 1.66% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.82 | 18.91 | 20.21 | 23.96 | 26.71 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.34 | 2.23 | 3.07 | 3.57 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.37 | 2.13 | 2.14 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 22.61 | -42.01 | 60.23 | 72.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 7.67 | 17.88 | 16.49 | 22.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.54 | -0.81 | 2.77 | 0.90 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.37 | 2.13 | 2.14 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 17.85 | 10.66 | 12.71 | 15.24 | 17.08 |
| שווי חברה | 13.72B | 12.92B | 19.27B | 18.81B | 17.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.53 | 10.66 | 12.71 | 15.24 | 17.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.59 | 2.54 | 3.33 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.74 | 26.91 | -47.93 | 65.40 | 83.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 9.13 | 20.40 | 17.91 | 25.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.79 | 93.69 | 86.64 | 94.39 | 60.07 |
| הון עצמי למניה | 110.77 | 86.97 | 78.24 | 86.06 | 59.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 94.91 | 89.28 | 74.74 | 59.99 | 45.47 |
| רווח נקי למניה | 6.64 | 7.08 | 8.24 | 7.68 | 6.07 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 1.01 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.12 | 1.06 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.20 | 0.92 | 1.47 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD