Actron Technology Corporation (8255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 944.53M | 1.05B | 669.97M | 579.54M |
| רווח נקי | 643.08M | 1.03B | 714.39M | 648.37M | 534.12M |
| פחת והפחתות | 603.01M | 546.51M | 426.75M | 329.07M | 284.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 31.27M | 61.72M | 71.67M | 5.10M | 3.85M |
| שינוי בהון החוזר | 178.69M | -570.92M | -5.50M | -197.47M | -164.31M |
| יתרת לקוחות | 103.33M | -346.88M | -7.96M | -237.50M | -3.26M |
| מלאי | -25.15M | -240.68M | -236.74M | -74.48M | -270.11M |
| יתרת ספקים | 70.57M | -63.91M | 159.16M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.94M | 80.55M | 80.04M | 19.88M | 50.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.33M | -121.11M | -156.80M | 25.92M | 15.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -614.78M | -1.19B | -953.21M | -1.42B | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -960.90M | -1.34B | -759.20M | -464.23M | -1.17B |
| רכישות, נטו | -79.01M | 0 | 1.44B | -737.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -29.56M | 0 | -261.12M | -272.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 453.49M | 245.85M | 0 | 15.58M | 97.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | -88.42M | -1.38B | 39.54M | -144.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -487.63M | -256.88M | 1.04B | 332.22M | 486.20M |
| פירעון חוב | 22.54M | 400.00M | 29.32M | 705.34M | 769.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.02M | 31.43M | 1.55B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -426.08M | -507.24M | -365.79M | -365.83M | -274.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.11M | -181.07M | -173.00M | -7.82M | -8.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.43B | 1.92B | 784.44M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.07M | 3.63M | -1.82M | 1.05M | -445.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 329.37M | -495.02M | 1.14B | -411.89M | -138.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.92B | 784.44M | 1.20B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.43B | 1.92B | 784.44M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.90M | -402.11M | 287.66M | 205.74M | -591.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 944.53M | 1.05B | 669.97M | 579.54M |
| הוצאות הוניות | -934.82M | -1.35B | -762.84M | -464.23M | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-TWD