Creative Sensor Inc. (8249) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.66 | 1.61 | 1.71 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.51 | 1.47 | 1.54 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.19 | 1.16 | 1.24 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.31 | 0.58 | 0.14 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.54B | 1.48B | 1.35B | 431.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.36 | 1.45 | 1.40 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.42 | 13.56 | 19.39 | 10.80 | 27.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.45 | 12.92 | 12.41 | 12.99 | 12.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.89 | -4.19 | -2.80 | -2.75 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.48% | 19.99% | 20.44% | 18.78% | 17.82% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 9.51% | 13.52% | 11.49% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 10.93% | 14.94% | 13.89% | 14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 9.51% | 11.48% | 7.76% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.12% | 16.14% | 13.18% | 10.77% | 12.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.61% | 11.55% | 8.60% | 8.07% | 8.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.61% | 11.54% | 8.60% | 8.16% | 8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -28.66% | 71.54% | 65.25% | 74.95% | 69.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.96% | 169.77% | 114.86% | 138.81% | 96.39% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | 4.15% | 3.98% | 3.42% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.33% | 5.64% | 5.79% | 4.78% | 9.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 4.55% | 7.55% | 4.54% | 13.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.02% | 2.78% | 4.09% | 2.72% | 7.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.25% | 4.22% | 3.99% | 3.42% | 5.61% |
| תשואת רווחים | -0.65% | 8.07% | 5.24% | 7.38% | 10.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 7.14 | 6.23 | 8.93 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 3.54 | 3.49 | 6.14 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 7.59 | 7.69 | 8.83 | 7.16 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.42 | 12.32 | 18.74 | 16.14 | 17.49 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.24 | 2.76 | 3.19 | 19.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.64 | -4.57 | -4.73 | 32.35 | -39.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.02 | 51.13 | 58.57 | 40.86 | 0 |
| ימי מלאי | 48.12 | 47.44 | 41.35 | 50.94 | 38.53 |
| ימי אשראי מספקים | 97.50 | 103.14 | 104.66 | 59.46 | 78.00 |
| מחזור תפעולי | 107.14 | 98.57 | 99.93 | 91.81 | 38.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 3.74 | 6.85 | 1.78 | 6.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 2.83 | 6.54 | 1.65 | 5.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 0.91 | 0.30 | 0.13 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.76 | 0.96 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.08 | 3.96 | 0.65 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 4.10 | 22.68 | 13.91 | 23.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.56 | 0.14 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 5.67% | 10.47% | 5.04% | 19.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -125.74 | 12.38 | 19.11 | 13.55 | 9.52 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.43 | 1.64 | 1.09 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.70 | 1.11 | 0.65 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.72 | 17.62 | 9.55 | 19.83 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 13.32 | 9.13 | 18.41 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 0.53 | 0.54 | -0.55 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.70 | 1.11 | 0.65 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.90 | 8.18 | 5.13 | 4.97 |
| שווי חברה | 2.94B | 3.62B | 5.13B | 2.18B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.66 | 8.90 | 8.18 | 5.13 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.97 | 1.22 | 0.71 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 11.98 | 7.11 | 12.91 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 9.06 | 6.80 | 11.98 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.28 | 69.89 | 56.51 | 50.53 | 34.61 |
| הון עצמי למניה | 63.73 | 71.39 | 56.55 | 50.59 | 34.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.29 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 35.88 | 34.87 | 38.07 | 29.94 | 38.06 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | 4.03 | 3.27 | 2.42 | 3.22 |
| נטל מס | -0.29 | 0.72 | 0.65 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.28 | 1.70 | 0.98 | 0.94 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.93 | 1.36 | 0.74 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD