Creative Sensor Inc. (8249) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.55M | 755.16M | 181.77M | 697.34M | 283.09M |
| רווח נקי | 429.62M | 553.66M | 246.79M | 517.78M | 225.11M |
| פחת והפחתות | 52.79M | 59.84M | 73.19M | 91.44M | 111.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.78M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.21M | 87.22M | -103.49M | 84.18M | 139.23M |
| יתרת לקוחות | 193.49M | -331.83M | 268.15M | -154.81M | 90.96M |
| מלאי | 18.15M | -14.74M | 16.74M | 167.30M | -135.14M |
| יתרת ספקים | -192.33M | 530.67M | -335.59M | 38.63M | -15.09M |
| הון חוזר אחר | 5.90M | 45.26M | -52.79M | 33.07M | 198.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.07M | 52.67M | -34.72M | 3.94M | -192.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.45M | 103.76M | 906.42M | 79.95M | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.07M | -30.23M | -17.02M | -30.18M | -16.65M |
| רכישות, נטו | -127.07M | 0 | 0 | 11.62M | -619.18M |
| רכישת השקעות | -78.94M | -50.00M | -50.00M | -214.98M | -1.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.66M | 193.25M | 972.85M | 317.21M | 126.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00K | -9.26M | 584.00K | -3.73M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.23M | -282.69M | -286.76M | -542.80M | 1.06B |
| פירעון חוב | 0 | -10.16M | -50.00M | -384.80M | -12.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.56M | 28.76M | 43.74M | 36.08M | 516.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -144.02M | 0 | 0 | -259.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -272.20M | -157.27M | -268.49M | -182.08M | -165.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 136.41M | -10.16M | -12.01M | -12.00M | 984.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 3.10B | 2.47B | 1.69B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -187.27M | 55.68M | -21.68M | 16.54M | -19.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.41M | 631.90M | 779.74M | 251.03M | -443.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10B | 2.47B | 1.69B | 1.44B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 3.10B | 2.47B | 1.69B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.12M | 721.87M | 168.70M | 667.16M | 266.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.55M | 755.16M | 181.77M | 697.34M | 283.09M |
| הוצאות הוניות | -97.43M | -33.29M | -13.07M | -30.18M | -16.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD