Progate Group Corporation (8227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.56 | 4.36 | 3.49 | 3.22 |
| יחס מהיר | 1.75 | 2.43 | 4.15 | 3.10 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.31 | 3.30 | 2.10 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.19 | 0.29 | 0.58 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.07 | 0.52 | 0.42 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.47 | 601.83 | 228.91 | 407.37 | 22.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 983.06M | 932.03M | 877.81M | 657.08M | 556.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 65.04 | 757.25 | 134.35 | 507.20 | 38.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,053.18 | 1,048.24 | 413.55 | 4,503.49 | 2,620.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -5.23 | -8.03 | -2.77 | -5.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 19.48% | 28.25% | 29.25% | 26.61% |
| שיעור EBIT | 9.24% | 7.99% | 11.56% | 18.09% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 11.71% | 16.77% | 18.42% | 10.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 7.46% | 6.06% | 17.53% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.20% | 7.98% | 11.55% | 18.09% | 9.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.96% | 6.03% | 9.19% | 14.49% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.96% | 6.03% | 9.19% | 14.49% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.05% | 75.59% | 79.61% | 80.14% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.21% | 106.99% | 190.52% | 103.18% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 10.64% | 4.46% | 4.29% | 14.78% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.65% | 7.15% | 5.59% | 20.05% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.30% | 8.44% | 3.50% | 23.80% | 12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | 6.37% | 2.78% | 19.05% | 10.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.85% | 4.61% | 4.61% | 14.78% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 1.42% | 0.91% | 1.61% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.82 | 14.18 | 8.95 | 7.23 | 14.25 |
| מחזור זכאים | 24.67 | 16.28 | 9.97 | 9.79 | 11.55 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 13.45 | 8.35 | 7.49 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.74 | 10.74 | 5.44 | 8.95 | 7.78 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.74 | 0.47 | 1.02 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.40 | 0.85 | 1.77 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.09 | 30.46 | 47.92 | 61.99 | 82.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.18 | 25.74 | 40.80 | 50.51 | 25.62 |
| ימי מלאי | 108.70 | 27.14 | 43.74 | 48.74 | 88.33 |
| ימי אשראי מספקים | 14.79 | 22.42 | 36.61 | 37.27 | 31.61 |
| מחזור תפעולי | 145.88 | 52.88 | 84.53 | 99.26 | 113.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.00 | 1.19 | 3.80 | 3.05 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | -0.25 | 2.51 | 2.90 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 1.44 | 1.29 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | -0.21 | 0.66 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0.39 | 1.07 | 1.85 | 11.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 0.83 | 2.94 | 20.18 | 11.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.39 | 14.71 | 47.70 | 53.03 | 13.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.15% | -0.17% | 1.38% | 1.09% | 1.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.05 | 70.15 | 110.30 | 61.94 | 40.70 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 4.23 | 10.14 | 8.98 | 3.20 |
| מכפיל הון | 7.65 | 5.02 | 6.17 | 12.42 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.40 | -573.86 | 72.53 | 91.48 | 72.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.26 | 121.72 | 47.84 | 86.95 | 66.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 2.82 | -1.80 | 0.66 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.65 | 5.02 | 6.17 | 12.42 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | 34.11 | 30.93 | 52.47 | 45.96 | 25.99 |
| שווי חברה | 7.41B | 4.89B | 6.00B | 9.35B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.15 | 30.93 | 52.47 | 45.96 | 25.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 3.62 | 8.80 | 8.47 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.76 | -490.90 | 62.90 | 86.29 | 59.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.45 | 104.12 | 41.49 | 82.01 | 54.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.42 | 27.32 | 26.80 | 21.34 | 20.83 |
| הון עצמי למניה | 30.34 | 28.81 | 29.51 | 21.35 | 20.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 47.02 | 34.12 | 17.94 | 29.53 | 28.01 |
| רווח נקי למניה | 5.15 | 2.06 | 1.65 | 4.28 | 2.20 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.44 | 1.84 | 0.57 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD