Progate Group Corporation (8227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.94M | 144.67M | 114.06M | 45.13M | 126.01M |
| רווח נקי | 107.67M | 78.79M | 199.80M | 91.69M | 66.17M |
| פחת והפחתות | 50.28M | 35.52M | 3.67M | 3.25M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.69M | 0 | 16.43M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.23M | 147.98M | -57.53M | -99.46M | 54.99M |
| יתרת לקוחות | -22.44M | 82.59M | -128.98M | -15.19M | -41.28M |
| מלאי | -23.97M | 31.85M | 19.95M | -86.68M | 24.75M |
| יתרת ספקים | 0 | -30.96M | 22.02M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.83M | 64.50M | 29.48M | 2.42M | 24.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.23M | -132.30M | 7.81M | 33.22M | 9.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.35M | -49.87M | -6.62M | -3.84M | 186.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.97M | -4.14M | -5.65M | -3.84M | -205.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.38M | -45.72M | -1.21M | -3.00K | 391.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.07M | 241.88M | -62.16M | 281.38M | -1.10M |
| פירעון חוב | 0 | 352.00K | -1.03M | 351.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 329.18M | 0 | 281.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.27M | -85.89M | -56.02M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -803.00K | -1.76M | -5.11M | 217.00K | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 829.29M | 921.57M | 565.87M | 522.07M | 186.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.81M | 19.38M | -1.49M | 13.01M | -1.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.29M | 355.71M | 43.80M | 335.68M | 123.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 921.57M | 565.87M | 522.07M | 186.40M | 62.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 829.29M | 921.57M | 565.87M | 522.07M | 186.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.96M | 95.42M | 108.41M | 41.29M | 125.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.94M | 144.67M | 114.06M | 45.13M | 126.01M |
| הוצאות הוניות | -56.90M | -49.25M | -5.65M | -3.84M | -205.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD