BenQ Materials Corp. (8215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.06 | 1.15 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.57 | 0.70 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.58 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.15B | -6.83B | -5.52B | -3.39B | -596.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.07 | 1.54 | 1.16 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.56 | 0.51 | 0.43 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.01 | 4.53 | 3.96 | 3.55 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.53 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.43 | -2.23 | 3.27 | 4.84 | 35.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.71 | 0.88 | 0.57 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.71 | 33.75 | 27.85 | 21.35 | 9.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.13 | 12.57 | 5.45 | 3.70 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.44% | 14.45% | 18.09% | 18.58% | 19.81% |
| שיעור EBIT | -4.50% | -2.11% | 2.50% | 4.12% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 2.74% | 4.37% | 8.01% | 9.64% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.72% | -2.11% | 2.35% | 3.45% | 11.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.59% | -1.79% | 1.78% | 3.68% | 11.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.88% | -2.04% | 1.07% | 2.42% | 8.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.61% | -1.93% | 1.34% | 2.94% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.04% | 114.35% | 60.18% | 65.70% | 73.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.66% | 84.72% | 75.70% | 106.59% | 97.15% |
| תשואה על הנכסים | -3.07% | -1.57% | 0.88% | 2.02% | 9.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.86% | -7.10% | 3.49% | 7.15% | 21.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.28% | -2.52% | 2.91% | 4.21% | 22.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.71% | -2.01% | 1.86% | 2.95% | 14.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.09% | -1.58% | 0.89% | 2.04% | 9.55% |
| תשואת רווחים | -9.27% | -6.02% | 2.07% | 3.74% | 12.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.23 | 4.43 | 5.33 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 5.71 | 5.09 | 4.94 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.74 | 4.43 | 4.11 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.37 | 1.48 | 1.57 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.41 | 21.10 | 12.11 | 10.96 | 14.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.35 | 103.50 | 93.09 | 83.40 | 78.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.41 | 69.81 | 82.45 | 68.45 | 74.00 |
| ימי מלאי | 99.48 | 97.66 | 82.37 | 88.78 | 79.67 |
| ימי אשראי מספקים | 71.54 | 63.97 | 71.72 | 73.83 | 75.45 |
| מחזור תפעולי | 170.89 | 167.47 | 164.81 | 157.23 | 153.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.41 | 1.74 | 3.41 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.79 | -3.67 | -5.96 | -1.43 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 5.09 | 7.70 | 4.84 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -2.60 | -3.43 | -0.42 | -2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.28 | 0.23 | 0.70 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.11% | -19.39% | -19.86% | -4.14% | -8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.01 | -16.62 | 48.39 | 26.78 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.34 | 0.52 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.18 | 1.68 | 1.91 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.30 | -5.16 | -5.03 | -24.13 | -12.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.58 | 13.40 | 17.27 | 10.13 | 26.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | -0.93 | -0.39 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.18 | 1.68 | 1.91 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 35.79 | 20.33 | 11.91 | 10.40 | 9.07 |
| שווי חברה | 18.28B | 15.87B | 17.73B | 17.18B | 12.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.69 | 20.33 | 11.91 | 10.40 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.65 | -13.51 | -9.28 | -37.42 | -14.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.76 | 35.11 | 31.84 | 15.70 | 31.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.27 | 23.13 | 25.40 | 26.68 | 19.05 |
| הון עצמי למניה | 14.99 | 16.05 | 17.82 | 18.08 | 18.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 59.34 | 55.82 | 57.97 | 53.41 | 48.46 |
| רווח נקי למניה | -2.30 | -1.14 | 0.62 | 1.29 | 4.04 |
| נטל מס | 1.08 | 1.14 | 0.60 | 0.66 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | -1.24 | 1.68 | 1.73 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD