BenQ Materials Corp. (8215) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.97M | 556.99M | 1.09B | 389.26M | 1.01B |
| רווח נקי | -364.46M | 331.04M | 630.71M | 1.76B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.02B | 946.24M | 671.17M | 614.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -303.97M | -772.88M | -388.31M | -672.96M | -865.54M |
| יתרת לקוחות | 884.94M | -862.44M | 227.99M | -117.78M | -469.04M |
| מלאי | -649.05M | -154.89M | -409.21M | 87.88M | -392.68M |
| יתרת ספקים | -316.03M | 170.94M | 164.36M | -613.49M | -266.65M |
| הון חוזר אחר | -223.83M | 73.51M | -371.46M | -29.57M | 262.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.54M | -25.94M | -94.45M | -1.36B | 55.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -1.78B | -4.02B | 82.48M | -645.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -2.44B | -1.50B | -1.22B | -644.44M |
| רכישות, נטו | 452.00K | -1.08M | -1.78B | 83.75M | 30.82M |
| רכישת השקעות | -126.86M | 707.08M | -714.04M | -92.27M | -78.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.03M | -29.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.49M | -48.38M | -26.76M | 1.27B | 76.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41B | 1.26B | 2.89B | -102.98M | -213.19M |
| פירעון חוב | 1.91B | 2.17B | 3.98B | -142.89M | 93.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -198.82M | -384.81M | -641.35M | -481.01M | -224.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -302.69M | -522.34M | -451.35M | 520.92M | -82.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 812.23M | 684.06M | 619.69M | 653.13M | 278.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.46M | 20.65M | 7.80M | 6.25M | -24.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 74.96M | 64.37M | -33.44M | 375.01M | 129.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 737.27M | 619.69M | 653.13M | 278.13M | 148.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 812.23M | 684.06M | 619.69M | 653.13M | 278.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -1.91B | -459.21M | -827.47M | 368.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.97M | 556.99M | 1.09B | 389.26M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -2.47B | -1.55B | -1.22B | -644.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD