Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. (8213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.48 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.55 | 1.56 | 1.35 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.65 | 0.95 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.17 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.11 | 0.46 | 0.32 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.16B | 7.42B | 6.40B | 5.75B | 6.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.93 | 1.93 | 2.01 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.11 | 5.31 | 4.33 | 7.75 | 18.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.02 | 27.64 | 26.39 | 29.76 | 23.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.46 | -2.00 | -1.11 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.65% | 11.53% | 12.35% | 14.79% | 15.43% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 4.80% | 6.68% | 9.85% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 9.30% | 10.36% | 12.36% | 14.82% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 4.80% | 4.73% | 8.64% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 4.92% | 5.59% | 8.74% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 3.35% | 4.21% | 5.78% | 6.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 3.28% | 4.08% | 5.97% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.08% | 68.00% | 75.44% | 66.12% | 73.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.71% | 102.56% | 118.06% | 101.19% | 99.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.96% | 2.43% | 3.68% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.29% | 3.79% | 4.68% | 7.42% | 10.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 4.66% | 4.44% | 10.11% | 12.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 2.41% | 2.57% | 4.77% | 7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 1.98% | 2.46% | 3.73% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 7.12% | 8.03% | 9.30% | 15.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.44 | 2.63 | 2.71 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.84 | 4.27 | 5.31 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 6.31 | 7.59 | 9.07 | 8.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.06 | 1.86 | 2.10 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.02 | 2.33 | 2.93 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.24 | 112.30 | 101.45 | 106.49 | 105.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.73 | 149.53 | 138.92 | 134.92 | 124.45 |
| ימי מלאי | 95.14 | 57.85 | 48.06 | 40.25 | 40.90 |
| ימי אשראי מספקים | 110.63 | 95.08 | 85.53 | 68.68 | 59.83 |
| מחזור תפעולי | 247.87 | 207.38 | 186.98 | 175.17 | 165.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.08 | 2.17 | 8.41 | 8.42 | 17.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.96 | -0.50 | 5.14 | 2.79 | 12.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 2.66 | 3.26 | 5.63 | 5.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.91 | -0.23 | 0.61 | 0.33 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | 0.53 | 1.97 | 1.04 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.10 | 0.81 | 2.58 | 1.50 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.32% | -1.52% | 15.02% | 6.44% | 33.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.06 | 14.34 | 12.41 | 10.76 | 6.65 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.62 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.53 | 0.58 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.70 | -65.63 | 6.66 | 15.52 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.92 | 15.01 | 4.07 | 5.15 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.81 | -0.39 | -0.42 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.53 | 0.58 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 4.07 | 2.25 | 3.08 | 2.07 |
| שווי חברה | 11.17B | 7.75B | 4.91B | 8.65B | 6.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | 4.07 | 2.25 | 3.08 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.40 | -58.94 | 3.52 | 11.41 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.83 | 13.48 | 2.15 | 3.78 | 1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.68 | 62.04 | 59.70 | 55.34 | 55.09 |
| הון עצמי למניה | 62.66 | 61.09 | 58.75 | 54.30 | 54.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 71.32 | 69.24 | 65.28 | 69.74 | 81.17 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 2.32 | 2.75 | 4.03 | 5.44 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.66 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.03 | 0.84 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.97 | 0.94 | 3.06 | 2.09 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD