Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. (8213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.20M | 2.28B | 2.29B | 4.81B | 1.52B |
| רווח נקי | 614.47M | 746.26M | 1.09B | 2.00B | 3.08B |
| פחת והפחתות | 1.02B | 1.01B | 940.41M | 1.05B | 1.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.57M |
| שינוי בהון החוזר | -931.46M | 611.63M | 370.80M | 2.56B | -1.32B |
| יתרת לקוחות | -718.34M | 283.95M | 512.93M | 4.46B | -2.09B |
| מלאי | -532.30M | -272.11M | 307.89M | 850.10M | -504.66M |
| יתרת ספקים | 596.58M | 601.18M | -10.61M | -1.97B | 821.80M |
| הון חוזר אחר | -277.41M | -1.38M | -439.41M | -783.77M | 455.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.26M | -83.39M | -118.05M | -802.54M | -52.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87B | -1.11B | -1.74B | -1.77B | 181.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -717.49M | -866.37M | -1.53B | -1.52B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 28.38M | 1.42M | -11.52M | -9.69M | 48.95M |
| רכישת השקעות | -3.19B | -162.85M | -18.00M | -24.00M | -48.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.34M | 0 | 8.56M | 14.99M | 498.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.04M | -81.78M | -203.98M | -229.43M | 741.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.29M | -1.22B | 892.52M | -2.25B | -2.86B |
| פירעון חוב | 220.03M | -901.29M | 1.64B | -1.05B | -2.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 225.99M | 102.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -374.32M | -271.24M | -678.11M | -1.36B | -914.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00M | -48.41M | -67.81M | -70.60M | 37.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.05B | 11.34B | 10.99B | 9.71B | 8.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.15M | 402.97M | -163.45M | 184.72M | -95.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.29B | 352.59M | 1.28B | 974.86M | -1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.34B | 10.99B | 9.71B | 8.74B | 9.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.05B | 11.34B | 10.99B | 9.71B | 8.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.57M | 1.40B | 758.27M | 3.28B | 458.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.20M | 2.28B | 2.29B | 4.81B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -706.77M | -885.11M | -1.53B | -1.52B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-TWD