Inventec Besta Co., Ltd. (8201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.62 | 3.70 | 3.18 | 3.97 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.32 | 3.27 | 2.87 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.32 | 2.11 | 1.77 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.04 | -0.22 | -0.25 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.05 | -0.21 | -0.35 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.74 | 0 | 0 | 0 | 12,766.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 271.02M | 274.57M | 280.18M | 321.63M | 415.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.50 | 1.36 | 1.40 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -8.95 | -22.36 | -59.59 | -91.83 | -148.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.11 | -37.29 | -127.82 | -156.84 | -185.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.00 | 11.81 | 7.01 | 5.59 | 5.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.14% | 24.52% | 19.06% | 15.28% | 14.65% |
| שיעור EBIT | -8.26% | -7.26% | -10.91% | -13.64% | -14.42% |
| שיעור EBITDA | -6.33% | -4.35% | -7.17% | -9.86% | -11.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.53% | -7.26% | -16.86% | -16.83% | -13.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.14% | -4.66% | -11.04% | -13.75% | -14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.14% | -4.66% | -11.73% | -13.75% | -14.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.14% | -4.66% | -11.73% | -13.75% | -14.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 106.20% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.47% | 64.24% | 65.49% | 81.67% | 103.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.54% | -3.18% | -8.55% | -9.83% | -10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.21% | -4.78% | -11.60% | -13.72% | -14.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.33% | -6.86% | -15.17% | -15.61% | -13.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.29% | -6.82% | -15.03% | -15.50% | -13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.56% | -3.22% | -8.68% | -9.95% | -11.06% |
| תשואת רווחים | -1.31% | -2.61% | -5.47% | -6.30% | -13.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.55 | 7.32 | 5.04 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 3.32 | 8.26 | 4.41 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 6.80 | 6.19 | 7.23 | 8.48 | 5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.84 | 3.40 | 3.85 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.25 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.32 | 29.10 | 56.15 | 32.70 | 53.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.86 | 80.24 | 49.85 | 72.43 | 54.29 |
| ימי מלאי | 53.71 | 58.95 | 50.50 | 43.03 | 65.36 |
| ימי אשראי מספקים | 45.25 | 110.09 | 44.20 | 82.76 | 66.32 |
| מחזור תפעולי | 156.57 | 139.19 | 100.35 | 115.46 | 119.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | 0.14 | -0.42 | -0.93 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | 0.05 | -0.59 | -1.01 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.36 | 1.42 | 1.09 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.47 | 1.56 | -2.39 | -11.65 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.47 | 1.56 | -2.39 | -11.65 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97 | 0.72 | -1.20 | -7.15 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.02% | 0.38% | -3.69% | -5.55% | -6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -84.66 | -38.29 | -18.18 | -15.88 | -7.34 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.79 | 2.14 | 2.18 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.83 | 2.12 | 2.18 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.33 | 264.76 | -27.11 | -18.01 | -14.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.19 | 94.92 | -38.43 | -19.55 | -24.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.48 | 0.64 | 0.80 | 0.88 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.83 | 2.12 | 2.18 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -21.94 | -29.21 | -22.87 | -16.55 | -3.87 |
| שווי חברה | 674.26M | 600.33M | 763.70M | 842.18M | 257.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.68 | -29.21 | -22.87 | -16.55 | -3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.27 | 1.64 | 1.63 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.32 | 188.54 | -20.75 | -13.46 | -5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.62 | 67.60 | -29.41 | -14.61 | -10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.08 | 7.18 | 7.39 | 8.17 | 9.33 |
| הון עצמי למניה | 8.23 | 7.33 | 7.54 | 8.31 | 9.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.66 | 7.50 | 7.46 | 8.29 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.35 | -0.88 | -1.14 | -1.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.64 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.83 | -0.40 | 0.51 | 0.81 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD