Inventec Besta Co., Ltd. (8201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88M | -25.96M | -57.63M | -25.53M | -202.00M |
| רווח נקי | -22.02M | -51.40M | -70.97M | -86.89M | 138.90M |
| פחת והפחתות | 13.72M | 17.39M | 19.54M | 19.95M | 20.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.62M | 3.55M | -2.92M | 38.96M | -103.23M |
| יתרת לקוחות | -33.88M | 67.73M | -43.44M | 66.19M | -12.88M |
| מלאי | -5.42M | -558.00K | 39.87M | -20.43M | 17.62M |
| יתרת ספקים | 61.85M | -53.55M | 6.27M | -2.70M | -69.30M |
| הון חוזר אחר | 82.00K | -10.08M | -5.62M | -4.10M | -38.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.45M | 4.50M | -3.28M | 2.45M | -258.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.85M | -7.95M | -37.79M | -19.88M | 365.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -7.07M | -2.07M | -18.01M | -11.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 76.00K | 377.58M |
| רכישת השקעות | -3.02M | 0 | -32.84M | -2.10M | -937.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.86M | 2.85M | 0 | -76.00K | -377.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.52M | -3.73M | -2.88M | 230.00K | 377.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.05M | -4.24M | -2.31M | -5.22M | -6.17M |
| פירעון חוב | 0 | -4.04M | 0 | -5.49M | -5.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.05M | -200.00K | -2.31M | 270.00K | -941.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.98M | 255.83M | 292.61M | 390.99M | 441.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 181.00K | 1.37M | -640.00K | 524.00K | 313.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -846.00K | -36.79M | -98.37M | -50.11M | 157.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.83M | 292.61M | 390.99M | 441.09M | 283.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.98M | 255.83M | 292.61M | 390.99M | 441.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.18M | -36.81M | -62.58M | -43.54M | -213.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88M | -25.96M | -57.63M | -25.53M | -202.00M |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -10.85M | -4.95M | -18.01M | -11.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD