Info-Tek Corporation (8183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.41 | 1.50 | 1.71 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.44 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.06 | 0.14 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.12 | 0.51 | 1.97 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.76B | 1.89B | 2.09B | 1.89B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.66 | 0.36 | 0.14 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.41 | 2.30 | 1.93 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.25 | 0.57 | 2.01 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.32 | 7.37 | 9.70 | 15.17 | 28.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.59 | 0.26 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.56 | 20.57 | 10.94 | 4.34 | 12.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 3.28 | 1.18 | 0.26 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.92% | 13.18% | 13.91% | 19.14% | 21.67% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 4.62% | 7.95% | 11.39% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 8.80% | 11.88% | 15.57% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 4.62% | 6.59% | 10.54% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.06% | 4.60% | 7.27% | 10.70% | 13.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 3.96% | 5.37% | 8.13% | 9.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 3.96% | 5.37% | 8.13% | 9.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.85% | 86.04% | 73.92% | 76.01% | 72.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.84% | 99.58% | 110.32% | 101.52% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 3.25% | 4.83% | 8.50% | 10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.07% | 7.85% | 11.11% | 16.38% | 22.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.58% | 8.75% | 13.10% | 20.16% | 28.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 4.63% | 7.20% | 13.58% | 17.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 3.26% | 4.84% | 8.51% | 10.41% |
| תשואת רווחים | 12.28% | 7.25% | 8.21% | 8.54% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.50 | 1.58 | 1.90 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 3.43 | 2.54 | 4.27 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 5.73 | 7.70 | 6.74 | 6.90 | 6.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 5.09 | 6.26 | 5.56 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 1.05 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 3.39 | 3.41 | 3.36 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.12 | 184.89 | 141.81 | 159.29 | 160.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.86 | 243.92 | 231.47 | 191.92 | 186.55 |
| ימי מלאי | 63.71 | 47.40 | 54.19 | 52.92 | 54.46 |
| ימי אשראי מספקים | 108.44 | 106.43 | 143.85 | 85.56 | 80.09 |
| מחזור תפעולי | 262.56 | 291.31 | 285.65 | 244.85 | 241.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | -2.35 | 5.24 | 6.28 | 3.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.56 | -5.43 | 3.32 | 4.48 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.57 | 3.08 | 1.92 | 1.80 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.28 | 2.31 | 0.63 | 0.71 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | -0.54 | 1.41 | 1.70 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | -0.76 | 2.73 | 3.49 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.12 | 0.50 | 1.59 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.09% | -16.47% | 8.36% | 8.50% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.15 | 13.79 | 12.18 | 11.71 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.92 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.00 | -6.07 | 11.96 | 11.76 | -429.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.09 | -14.03 | 7.58 | 8.39 | 15.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.52 | -0.44 | -0.58 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.92 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 9.48 | 6.69 | 6.37 | 6.24 |
| שווי חברה | 5.12B | 6.09B | 5.82B | 6.63B | 7.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 9.48 | 6.69 | 6.37 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.83 | 0.79 | 0.99 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.55 | -9.29 | 14.52 | 12.25 | -497.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.21 | -21.45 | 9.20 | 8.74 | 18.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.69 | 30.29 | 29.22 | 27.43 | 24.75 |
| הון עצמי למניה | 34.88 | 30.46 | 29.33 | 27.47 | 24.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 66.57 | 60.35 | 60.67 | 55.34 | 57.20 |
| רווח נקי למניה | 3.46 | 2.39 | 3.26 | 4.50 | 5.63 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.00 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | -0.98 | 1.19 | 1.40 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD