Info-Tek Corporation (8183) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.67M | 632.41M | 758.07M | 403.11M | 183.07M |
| רווח נקי | 288.67M | 532.41M | 543.16M | 927.33M | 631.77M |
| פחת והפחתות | 304.67M | 287.79M | 279.01M | 215.89M | 141.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 18.44M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -981.85M | 12.20M | -225.38M | -565.93M | -507.44M |
| יתרת לקוחות | -310.44M | -1.15B | 222.20M | -1.22B | -698.77M |
| מלאי | 98.83M | -158.30M | 26.96M | -272.79M | -58.96M |
| יתרת ספקים | -634.79M | 1.21B | 92.52M | 452.71M | 40.95M |
| הון חוזר אחר | -135.45M | 1.32B | -474.54M | 478.23M | 209.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.85M | -199.99M | 121.08M | -174.18M | -82.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -545.40M | -748.79M | -426.83M | -385.14M | -120.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.14M | -227.37M | -216.12M | -417.86M | -115.42M |
| רכישות, נטו | 1.29M | 0 | -2.50M | 19.84M | 283.00K |
| רכישת השקעות | -191.51M | -649.92M | -284.92M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.19M | 113.02M | 57.29M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.23M | 15.48M | 16.92M | 12.88M | -5.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 902.84M | 90.25M | -565.84M | 62.59M | 107.29M |
| פירעון חוב | 1.12B | 362.82M | -217.22M | 304.49M | 110.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.85M | 0 | 85.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -34.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.98M | -217.35M | -229.43M | -150.31M | -96.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.45M | -55.22M | -135.05M | -57.48M | 93.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.98M | 244.57M | 211.80M | 488.33M | 390.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.63M | 58.91M | -41.93M | 17.11M | -8.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.40M | 32.77M | -276.53M | 97.67M | 161.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.57M | 211.80M | 488.33M | 390.66M | 229.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.98M | 244.57M | 211.80M | 488.33M | 390.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -655.26M | 400.95M | 540.84M | -14.75M | 67.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.67M | 632.41M | 758.07M | 403.11M | 183.07M |
| הוצאות הוניות | -371.59M | -231.46M | -217.23M | -417.86M | -115.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD