Harmony Electronics Corp (8182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.40 | 2.17 | 2.05 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.71 | 1.79 | 1.75 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.99 | 1.04 | 1.16 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.01 | 0.37 | 0.55 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.02 | 0.79 | 1.12 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 926.33M | 964.57M | 679.99M | 304.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.72 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.58 | 0.80 | 0.57 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 2.74 | 10.28 | 4.15 | 17.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.44 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.11 | 11.96 | 12.24 | 14.89 | 17.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.05 | -0.40 | -0.55 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.22% | 14.16% | 23.82% | 17.94% | 21.95% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 4.10% | 13.94% | 8.05% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 14.31% | 24.08% | 19.16% | 23.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.86% | 2.73% | 12.01% | 5.75% | 12.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.91% | 3.10% | 12.77% | 6.67% | 12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.87% | 1.63% | 8.91% | 4.59% | 9.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 1.63% | 8.93% | 4.60% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 52.51% | 69.77% | 68.90% | 76.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 571.76% | 113.86% | 106.33% | 115.98% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 0.81% | 4.28% | 2.01% | 4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.13% | 1.29% | 6.86% | 3.45% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 1.74% | 7.64% | 3.38% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 0.80% | 4.62% | 1.99% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 0.81% | 4.28% | 2.01% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 1.69% | 7.44% | 3.53% | 8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.51 | 3.58 | 3.41 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 5.84 | 5.74 | 5.87 | 10.91 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.81 | 3.89 | 4.55 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.28 | 1.21 | 1.06 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.62 | 1.71 | 1.67 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.47 | 171.33 | 132.24 | 125.20 | 175.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.53 | 103.87 | 102.08 | 107.10 | 97.53 |
| ימי מלאי | 160.46 | 129.96 | 93.74 | 80.23 | 111.76 |
| ימי אשראי מספקים | 51.52 | 62.49 | 63.58 | 62.13 | 33.47 |
| מחזור תפעולי | 255.99 | 233.83 | 195.82 | 187.33 | 209.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.33 | -0.12 | 5.25 | 8.10 | 3.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.51 | -1.19 | 4.59 | 6.71 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.07 | 0.66 | 1.39 | 5.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 10.08 | 0.87 | 0.83 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -0.04 | 2.82 | 3.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | -0.11 | 7.97 | 5.85 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.01 | 0.44 | 0.56 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.00 | 0.19 | 0.32 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.96% | -4.57% | 13.96% | 20.43% | -4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.34 | 59.20 | 13.46 | 28.32 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.96 | 1.20 | 1.30 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.76 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.68 | -21.89 | 7.16 | 4.89 | -22.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.37 | -220.66 | 6.26 | 4.06 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | -0.72 | 0.12 | -0.53 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.76 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 6.69 | 4.58 | 6.23 | 5.83 |
| שווי חברה | 3.43B | 2.75B | 3.23B | 3.24B | 3.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 6.69 | 4.58 | 6.23 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.96 | 1.10 | 1.19 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.06 | -21.72 | 6.59 | 4.49 | -27.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.69 | -218.94 | 5.76 | 3.73 | 9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.44 | 34.15 | 35.65 | 33.63 | 31.68 |
| הון עצמי למניה | 34.41 | 34.10 | 35.60 | 33.61 | 31.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.47 | 0.30 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 27.72 | 27.01 | 27.41 | 25.25 | 26.92 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.44 | 2.44 | 1.16 | 2.50 |
| נטל מס | 0.79 | 0.53 | 0.70 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.76 | 0.92 | 0.83 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.14 | -0.14 | 1.50 | 4.81 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD