Harmony Electronics Corp (8182) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.55M | 561.43M | 868.70M | 416.36M | 657.42M |
| רווח נקי | 89.09M | 374.74M | 180.62M | 350.63M | 657.31M |
| פחת והפחתות | 293.35M | 297.54M | 300.95M | 296.25M | 256.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.67M | -73.91M | 403.95M | -88.00M | -206.09M |
| יתרת לקוחות | 22.54M | -25.55M | -24.91M | 174.33M | -122.61M |
| מלאי | -303.42M | -85.36M | 199.94M | 70.68M | -128.74M |
| יתרת ספקים | 32.62M | 10.89M | 172.23M | -212.83M | -4.82M |
| הון חוזר אחר | -25.82M | 30.92M | 56.69M | -120.18M | 50.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.31M | -36.93M | 38.63M | -142.52M | -50.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.23M | -330.64M | 340.00K | -602.70M | -740.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.95M | -70.48M | -146.55M | -560.50M | -843.11M |
| רכישות, נטו | 3.42M | 5.70M | 820.00K | 3.32M | 3.58M |
| רכישת השקעות | -281.40M | -448.35M | -102.78M | -52.73M | -3.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 383.52M | 180.93M | 238.87M | -3.32M | 96.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 178.00K | 1.56M | 513.00K | 10.53M | 5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -306.43M | -599.25M | -198.06M | 299.73M | 208.90M |
| פירעון חוב | -21.08M | -344.62M | -219.23M | 572.00M | 389.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -214.08M | -128.45M | -107.04M | -321.12M | -160.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.27M | -126.18M | 128.22M | 48.85M | -19.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.56B | 1.85B | 1.21B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.47M | 77.20M | -35.39M | 6.71M | -21.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -292.74M | -291.25M | 635.60M | 120.10M | 104.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.85B | 1.21B | 1.09B | 988.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.56B | 1.85B | 1.21B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.50M | 490.96M | 720.09M | -144.14M | -185.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.55M | 561.43M | 868.70M | 416.36M | 657.42M |
| הוצאות הוניות | -113.95M | -70.48M | -148.60M | -560.50M | -843.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD