Z-Com, Inc. (8176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.02 | 4.45 | 3.03 | 2.68 | 2.22 |
| יחס מהיר | 3.16 | 3.69 | 2.12 | 1.81 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 3.03 | 1.28 | 1.19 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.16 | 0.28 | 0.21 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 2.40 | 0.87 | 0.38 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 422.37M | 400.54M | 346.41M | 278.78M | 256.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.29 | 1.41 | 1.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.13 | 0.87 | 0.34 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 1.98 | 7.99 | -5.10 | -19.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 1.69 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.19 | -17.39 | -2.63 | -2.70 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.27% | 33.40% | 32.39% | 33.67% | 28.45% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 0.88% | 7.73% | 3.61% | -17.64% |
| שיעור EBITDA | 14.20% | 4.70% | 10.98% | 8.62% | -11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.71% | 0.88% | 3.00% | -3.27% | -11.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.84% | 10.05% | 6.68% | 1.66% | -18.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | 7.43% | 5.48% | 1.33% | -19.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.99% | 7.57% | 5.32% | 1.09% | -19.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 73.88% | 82.04% | 80.50% | 109.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,382.11% | 1,138.97% | 222.22% | -50.76% | 163.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 3.75% | 4.01% | 0.80% | -8.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.81% | 4.83% | 5.67% | 1.14% | -12.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.36% | 0.54% | 2.90% | -2.60% | -6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.37% | 2.09% | -1.44% | -5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 3.75% | 4.02% | 0.80% | -8.38% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 3.03% | 2.62% | 0.49% | -7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 7.33 | 4.57 | 6.84 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 6.80 | 5.21 | 8.51 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 2.63 | 2.28 | 1.82 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.38 | 3.34 | 2.46 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.50 | 0.73 | 0.60 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.93 | 1.66 | 1.47 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.04 | 134.79 | 169.97 | 210.97 | 278.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.47 | 49.76 | 79.79 | 53.35 | 61.91 |
| ימי מלאי | 239.70 | 138.70 | 160.28 | 200.50 | 317.52 |
| ימי אשראי מספקים | 117.13 | 53.67 | 70.10 | 42.88 | 101.30 |
| מחזור תפעולי | 290.17 | 188.46 | 240.07 | 253.85 | 379.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 2.04 | 0.75 | 0.55 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 2.00 | 0.66 | 0.47 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.03 | 54.19 | 8.08 | 6.57 | -10.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.03 | 54.19 | 8.08 | 6.57 | -10.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 2.03 | 0.72 | 0.33 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 15.43% | 3.89% | 2.76% | -7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.14 | 32.37 | 37.71 | 202.76 | -12.76 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.45 | 2.09 | 2.71 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.59 | 2.16 | 2.32 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.41 | 6.48 | 25.69 | 36.29 | -14.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.86 | 6.36 | 22.51 | 30.76 | -15.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -2.91 | 0.09 | -1.86 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.59 | 2.16 | 2.32 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 34.75 | 16.39 | 28.69 | -19.68 |
| שווי חברה | 389.54M | 609.66M | 1.01B | 1.07B | 722.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 34.75 | 16.39 | 28.69 | -19.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.63 | 1.80 | 2.47 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 4.32 | 22.14 | 33.17 | -12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 4.24 | 19.40 | 28.12 | -13.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.99 | 8.33 | 8.04 | 7.47 | 7.47 |
| הון עצמי למניה | 8.78 | 8.12 | 7.86 | 7.28 | 7.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 4.81 | 5.28 | 8.13 | 6.25 | 4.72 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.08 | -0.94 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.02 | 11.39 | 0.86 | 0.46 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 5.19 | 1.39 | 5.31 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD