Z-Com, Inc. (8176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.83M | 52.15M | 38.00M | -53.14M | -129.49M |
| רווח נקי | 27.73M | 37.55M | 7.16M | -59.36M | 18.82M |
| פחת והפחתות | 14.25M | 18.28M | 21.64M | 21.60M | 32.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.53M | -15.43M | 3.22M | -41.17M | -34.78M |
| יתרת לקוחות | 73.81M | -62.15M | -11.72M | 0 | 0 |
| מלאי | 72.48M | -9.56M | 45.57M | -35.06M | -34.92M |
| יתרת ספקים | -36.46M | 39.42M | -31.09M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.30M | 16.86M | 458.00K | 13.86M | -9.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.32M | 11.76M | 5.98M | 207.00K | 6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.01M | 1.67M | -17.13M | 19.28M | 258.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65M | -5.88M | -5.79M | -4.96M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 1.47M | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.85M | 7.39M | -11.36M | 39.50M | 31.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.87M | 7.39M | 0 | 111.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -857.00K | 155.00K | 9.00K | -453.00K | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 190.00K | -41.61M | -24.54M | 61.20M | -59.49M |
| פירעון חוב | 0 | -40.00M | 0 | 75.00M | -54.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.16M | 0 | 2.37M | 541.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -1.61M | -26.90M | -14.34M | -4.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.79M | 234.64M | 214.91M | 223.60M | 189.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15M | 7.52M | -5.01M | 6.98M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 141.16M | 19.73M | -8.68M | 34.32M | 67.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.64M | 214.91M | 223.60M | 189.28M | 121.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.79M | 234.64M | 214.91M | 223.60M | 189.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.17M | 45.70M | 32.22M | -58.10M | -131.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.83M | 52.15M | 38.00M | -53.14M | -129.49M |
| הוצאות הוניות | -2.65M | -6.45M | -5.79M | -4.96M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD