Darfon Electronics Corp (8163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.37 | 1.40 | 1.48 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.31 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.19 | 0.52 | 0.82 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.76M | 274.15M | 1.12B | 2.52B | 1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.07 | 0.83 | 0.81 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.28 | 3.00 | 2.86 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 0.58 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | -0.25 | 2.59 | 4.27 | 11.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.61 | 0.76 | 0.61 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 257.67 | 51.02 | 35.06 | 36.34 | 39.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 3.70 | 1.73 | 0.98 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.92% | 15.86% | 18.37% | 17.84% | 16.97% |
| שיעור EBIT | 0.29% | -0.28% | 4.58% | 12.47% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 4.90% | 10.58% | 17.24% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.08% | -0.28% | 3.00% | 4.52% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | -0.19% | 3.42% | 11.41% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | 0.57% | 2.85% | 6.40% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.25% | -0.59% | 2.39% | 7.36% | 4.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.75% | -300.05% | 83.38% | 56.08% | 63.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.12% | 67.35% | 113.89% | 252.79% | 90.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.43% | 1.81% | 4.73% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.32% | 1.40% | 5.42% | 13.53% | 11.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | -0.39% | 3.37% | 5.74% | 10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | -0.29% | 1.87% | 2.89% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.45% | 1.89% | 4.83% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 18.63% | 2.18% | 5.09% | 10.63% | 10.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 3.73 | 3.11 | 3.48 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.11 | 3.70 | 5.28 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 3.75 | 3.49 | 2.80 | 3.49 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.61 | 2.18 | 2.58 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.74 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 4.33 | 3.34 | 3.65 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.58 | 113.61 | 148.88 | 140.22 | 154.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.20 | 97.92 | 117.24 | 104.82 | 93.03 |
| ימי מלאי | 97.27 | 104.44 | 130.23 | 104.54 | 123.36 |
| ימי אשראי מספקים | 77.89 | 88.75 | 98.59 | 69.14 | 61.92 |
| מחזור תפעולי | 179.47 | 202.37 | 247.47 | 209.36 | 216.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 5.02 | 9.28 | 16.20 | 4.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.00 | 0.51 | 5.94 | 8.99 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.94 | 4.51 | 3.34 | 7.22 | 5.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.43 | 0.10 | 0.64 | 0.55 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.71 | 1.26 | 1.59 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 1.11 | 2.78 | 2.25 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.10 | 0.27 | 0.46 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.22% | 1.70% | 13.65% | 16.16% | -4.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.54 | 46.08 | 19.62 | 9.41 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 0.60 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.65 | 1.06 | 1.27 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.30 | 58.92 | 7.33 | 6.19 | -24.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 5.97 | 4.69 | 3.43 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 24.83 | -0.65 | -0.31 | 0.22 | 6.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.65 | 1.06 | 1.27 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | 9.00 | 7.02 | 4.47 | 5.56 |
| שווי חברה | 12.77B | 11.06B | 16.13B | 19.88B | 18.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 9.00 | 7.02 | 4.47 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.44 | 0.74 | 0.77 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.26 | 99.99 | 9.73 | 7.92 | -42.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.92 | 10.13 | 6.23 | 4.39 | 14.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 218.49 | 51.93 | 46.32 | 53.88 | 46.31 |
| הון עצמי למניה | 204.31 | 46.43 | 40.93 | 43.69 | 37.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | -2.13 | 0.30 | 0.36 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 511.29 | 115.25 | 77.79 | 92.33 | 105.48 |
| רווח נקי למניה | 4.62 | 0.65 | 2.22 | 5.91 | 4.15 |
| נטל מס | 0.95 | -3.00 | 0.83 | 0.56 | 0.63 |
| נטל ריבית | 3.34 | 0.67 | 0.75 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 7.70 | 3.49 | 2.74 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD