דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Darfon Electronics Corp (8163) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B2.59B4.53B1.23B-1.11B
רווח נקי141.77M741.90M1.65B1.84B1.65B
פחת והפחתות1.30B1.30B1.22B1.23B1.09B
מס הכנסה נדחה0000-361.68M
תגמול מבוסס מניות003.39M10.91M12.63M
שינוי בהון החוזר76.01M1.07B2.87B-1.62B-3.58B
יתרת לקוחות92.21M605.29M80.24M347.64M-584.39M
מלאי283.97M753.36M2.22B250.43M-3.90B
יתרת ספקים344.92M124.76M-146.37M-2.52B634.35M
הון חוזר אחר-645.09M-411.43M563.99M301.42M265.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-424.30M-528.20M-1.23B-235.88M72.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-826.23M-734.54M-372.13M-1.42B-2.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-988.07M-902.70M-1.99B-1.65B-1.82B
רכישות, נטו-214.02M-814.55M2.67B-17.10M-159.47M
רכישת השקעות-883.66M-3.02B-5.72B-1.21B-1.12B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.39B3.66B4.85B1.26B845.42M
פעילויות השקעה אחרות-130.38M342.89M2.49B196.53M-29.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון534.45M-2.16B-2.13B945.52M3.90B
פירעון חוב1.34B-444.69M-1.01B1.83B4.11B
הנפקת מניות רגילות0-95.09M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-95.34M00
דיבידנדים ששולמו-556.26M-1.12B-837.13M-840.00M-700.00M
פעילויות מימון אחרות-245.49M-503.17M-183.44M-41.98M494.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.28B5.54B5.53B3.37B3.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-82.62M321.26M134.86M-427.48M-60.42M
שינוי נטו במזומנים717.29M16.91M2.16B322.83M442.52M
מזומנים בתחילת התקופה5.56B5.53B3.37B3.05B2.60B
מזומנים בסוף התקופה6.28B5.54B5.53B3.37B3.05B
תזרים מזומנים חופשי110.59M1.66B2.51B-424.67M-2.93B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B2.59B4.53B1.23B-1.11B
הוצאות הוניות-981.10M-931.07M-2.02B-1.65B-1.82B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Darfon Electronics Corp - תזרים מזומנים