Allied Circuit Co., Ltd. (8155) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.20 | 1.54 | 1.81 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.81 | 1.18 | 1.50 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.76 | 0.33 | 0.56 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.06 | 0.24 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.30 | 0.80 | 2.74 | 2.65 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 1.58B | 899.50M | 968.52M | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.22 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.86 | 1.77 | 1.57 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 9.87 | 3.17 | 2.73 | 1.87 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.18 | 12.48 | 19.97 | 19.79 | 112.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.91 | 17.38 | 3.10 | 4.00 | 5.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -0.91 | -0.90 | -1.20 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.21% | 17.14% | 16.04% | 17.51% | 28.31% |
| שיעור EBIT | 14.03% | 8.05% | 7.68% | 8.45% | 19.80% |
| שיעור EBITDA | 18.72% | 12.80% | 12.77% | 13.79% | 23.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.74% | 8.05% | 6.92% | 7.48% | 19.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.65% | 8.54% | 7.33% | 8.07% | 19.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.62% | 7.60% | 6.54% | 7.06% | 16.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.60% | 7.60% | 6.54% | 7.06% | 16.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.14% | 88.96% | 89.17% | 87.43% | 82.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.60% | 106.11% | 105.99% | 107.88% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | 10.59% | 6.30% | 6.08% | 6.10% | 15.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.19% | 11.75% | 10.73% | 9.56% | 24.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.73% | 9.95% | 11.31% | 10.09% | 30.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.85% | 8.53% | 9.45% | 8.11% | 23.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.60% | 6.30% | 6.08% | 6.11% | 15.55% |
| תשואת רווחים | 4.40% | 4.10% | 3.91% | 2.67% | 11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.50 | 2.65 | 2.63 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 3.33 | 3.05 | 3.99 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 5.42 | 4.99 | 6.38 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 3.08 | 2.90 | 2.56 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 3.04 | 3.84 | 2.66 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.19 | 103.70 | 90.93 | 104.66 | 117.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.64 | 146.02 | 137.57 | 138.97 | 118.33 |
| ימי מלאי | 78.99 | 67.40 | 73.10 | 57.18 | 72.02 |
| ימי אשראי מספקים | 123.45 | 109.72 | 119.74 | 91.49 | 72.43 |
| מחזור תפעולי | 219.64 | 213.43 | 210.67 | 196.15 | 190.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.57 | 2.23 | 7.81 | 9.91 | 13.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.80 | -7.22 | 2.39 | 4.99 | 9.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.38 | 9.45 | 5.42 | 4.92 | 4.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -3.24 | 0.31 | 0.50 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.17 | 0.87 | 0.80 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.24 | 1.44 | 2.01 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.13 | 2.74 | 2.62 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -4.30% | 2.02% | 3.26% | 9.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.61 | 24.42 | 25.57 | 37.48 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 1.86 | 1.67 | 2.64 | 1.45 |
| מכפיל הון | 4.31 | 2.87 | 2.75 | 3.58 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -92.09 | -23.27 | 49.52 | 30.64 | 10.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.38 | 75.28 | 15.16 | 15.43 | 7.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.50 | 1.90 | -0.59 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 2.87 | 2.75 | 3.58 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.60 | 13.58 | 12.21 | 17.97 | 5.36 |
| שווי חברה | 14.47B | 8.61B | 5.64B | 7.17B | 4.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.49 | 13.58 | 12.21 | 17.97 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 1.74 | 1.56 | 2.48 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.80 | -21.81 | 46.12 | 28.73 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.41 | 70.55 | 14.11 | 14.46 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.77 | 59.06 | 42.99 | 42.61 | 45.33 |
| הון עצמי למניה | 62.39 | 58.55 | 43.10 | 42.72 | 45.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 93.05 | 90.53 | 70.74 | 57.85 | 69.25 |
| רווח נקי למניה | 11.74 | 6.88 | 4.62 | 4.08 | 11.17 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.32 | 1.51 | 2.43 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD