דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Allied Circuit Co., Ltd. (8155) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.02M399.31M495.64M677.51M129.70M
רווח נקי376.60M265.06M204.12M555.70M471.80M
פחת והפחתות235.34M184.18M154.38M134.40M123.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות013.72M46.49M42.15M0
שינוי בהון החוזר-509.87M-14.19M147.45M-45.22M-374.15M
יתרת לקוחות-617.76M-263.85M14.82M76.60M-472.73M
מלאי-149.50M-234.20M113.63M-52.62M-148.95M
יתרת ספקים237.18M397.85M107.85M-59.70M150.96M
הון חוזר אחר20.22M86.01M-88.85M-9.50M96.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.95M-49.47M-10.31M-69.21M-91.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-491.00M-277.76M-243.16M-216.52M-187.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-521.60M-269.22M-236.41M-210.84M-186.26M
רכישות, נטו30.60M0016.00K463.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-8.55M-6.75M-5.68M-1.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.30B-227.29M-436.39M-313.48M-292.75M
פירעון חוב1.03B-41.10M-58.69M-12.30M-3.07M
הנפקת מניות רגילות500.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-211.92M-183.56M-373.99M-298.54M-348.29M
פעילויות מימון אחרות-16.24M-2.63M-3.72M-2.65M58.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.50B561.61M667.20M851.18M703.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים335.00K147.00K-78.00K59.00K-31.00K
שינוי נטו במזומנים933.85M-105.60M-183.98M147.57M-350.60M
מזומנים בתחילת התקופה561.61M667.20M851.18M703.62M1.05B
מזומנים בסוף התקופה1.50B561.61M667.20M851.18M703.62M
תזרים מזומנים חופשי-394.80M122.21M249.52M460.97M-56.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.02M399.31M495.64M677.51M129.70M
הוצאות הוניות-516.82M-277.10M-246.12M-216.54M-186.26M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Allied Circuit Co., Ltd. - תזרים מזומנים