ChipMOS Technologies, Inc. (8150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.40 | 2.71 | 3.42 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.08 | 2.40 | 3.07 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.42 | 1.74 | 1.68 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.38 | 0.68 | 0.90 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 0.70 | 1.62 | 2.92 | 5.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.76B | 3.80B | 3.27B | 3.85B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.71 | 0.61 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 0.98 | 1.67 | 2.66 | 4.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.84 | 3.00 | 4.57 | 7.16 | 20.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.49 | 0.62 | 0.49 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.49 | 24.56 | 21.22 | 22.34 | 20.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.37 | -0.01 | 0.51 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.23% | 10.83% | 12.97% | 16.62% | 20.89% |
| שיעור EBIT | 12.09% | 3.78% | 8.48% | 10.84% | 17.73% |
| שיעור EBITDA | 24.77% | 25.09% | 29.87% | 33.22% | 37.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.85% | 3.78% | 5.61% | 8.94% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.22% | 2.45% | 7.26% | 10.62% | 17.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.01% | 2.07% | 6.34% | 9.21% | 14.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 2.07% | 6.34% | 8.87% | 14.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.31% | 84.31% | 87.40% | 86.74% | 83.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.57% | 64.97% | 129.29% | 118.85% | 125.22% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 1.09% | 3.17% | 4.26% | 7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.93% | 2.06% | 5.76% | 7.92% | 13.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.39% | 2.59% | 3.48% | 4.92% | 8.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.14% | 1.88% | 2.75% | 3.86% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 1.09% | 3.17% | 4.26% | 7.50% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 1.48% | 6.31% | 6.40% | 13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.58 | 4.14 | 3.71 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 11.72 | 18.29 | 8.96 | 22.69 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 6.36 | 7.33 | 6.93 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.23 | 1.08 | 1.06 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.62 | 1.39 | 1.44 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.84 | 139.39 | 97.27 | 134.93 | 100.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.69 | 101.94 | 88.22 | 98.36 | 75.97 |
| ימי מלאי | 79.30 | 57.41 | 49.79 | 52.65 | 62.98 |
| ימי אשראי מספקים | 31.15 | 19.96 | 40.75 | 16.09 | 38.58 |
| מחזור תפעולי | 183.99 | 159.35 | 138.01 | 151.01 | 138.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 5.63 | 8.17 | 9.09 | 11.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | 0.18 | 1.18 | 4.86 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.09 | 5.44 | 6.99 | 4.23 | 6.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 1.39 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 1.03 | 1.17 | 2.15 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.83% | 0.39% | 3.77% | 11.50% | 16.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.22 | 67.36 | 15.83 | 16.25 | 7.22 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.39 | 1.00 | 1.44 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.36 | 1.39 | 0.91 | 1.24 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -120.63 | 256.92 | 26.53 | 8.70 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86 | 8.38 | 3.84 | 4.65 | 2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.04 | -0.66 | -0.37 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 1.39 | 0.91 | 1.24 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 5.92 | 3.35 | 4.84 | 3.29 |
| שווי חברה | 65.43B | 35.56B | 22.74B | 34.35B | 29.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 5.92 | 3.35 | 4.84 | 3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.49 | 1.00 | 1.61 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -128.68 | 273.93 | 26.45 | 9.72 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69 | 8.93 | 3.83 | 5.20 | 3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.31 | 33.94 | 34.38 | 34.18 | 33.88 |
| הון עצמי למניה | 37.31 | 33.94 | 34.38 | 34.18 | 33.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 41.77 | 33.84 | 31.21 | 29.37 | 32.34 |
| רווח נקי למניה | 4.60 | 0.70 | 1.98 | 2.71 | 4.64 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.65 | 0.86 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 8.04 | 3.61 | 3.49 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD