ChipMOS Technologies, Inc. (8150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 5.94B | 6.61B | 8.62B | 7.32B |
| רווח נקי | 495.12M | 1.65B | 1.89B | 4.03B | 6.04B |
| פחת והפחתות | 5.10B | 4.86B | 4.78B | 4.75B | 4.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.72B | 200.78M | -7.47M | 1.62B | -2.01B |
| יתרת לקוחות | -1.21B | 280.30M | -898.34M | 1.96B | -980.38M |
| מלאי | -661.91M | -125.95M | 641.76M | -3.23M | -1.11B |
| יתרת ספקים | 468.77M | -86.43M | 224.12M | -451.48M | 45.57M |
| הון חוזר אחר | -317.86M | 132.85M | 24.99M | 109.40M | 30.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.26M | -763.44M | -57.81M | -1.78B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74B | -615.11M | -3.09B | -5.06B | -6.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00B | -5.08B | -3.07B | -4.70B | -5.88B |
| רכישות, נטו | 249.87M | -12.50M | 83.68M | 77.34M | 120.59M |
| רכישת השקעות | -124.80M | -94.85M | -84.70M | -133.18M | -120.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.84M | 87.04M | 130.22M | 69.02M | 197.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.21M | 4.49B | -61.82M | -375.73M | -331.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.37M | -2.48B | -1.06B | 416.89M | 494.44M |
| פירעון חוב | 1.35B | -1.17B | 613.92M | 3.54B | 2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -943.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -872.69M | -1.31B | -1.67B | -3.13B | -1.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -143.45M | -49.00K | -365.00K | -25.00K | -45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.86B | 15.22B | 12.35B | 9.90B | 5.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.68M | 14.92M | -780.00K | 19.03M | -6.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -360.14M | 2.87B | 2.46B | 3.99B | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.22B | 12.35B | 9.90B | 5.91B | 4.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.86B | 15.22B | 12.35B | 9.90B | 5.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.81M | 859.43M | 3.53B | 3.92B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 5.94B | 6.61B | 8.62B | 7.32B |
| הוצאות הוניות | -3.85B | -5.08B | -3.07B | -4.70B | -5.88B |
הנתונים מוצגים ב-TWD