ACME Electronics Corporation (8121) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.74 | 2.16 | 2.71 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.89 | 1.40 | 1.78 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.55 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.34 | 0.45 | 1.11 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -333.82M | -355.19M | -373.39M | -301.55M | -435.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.22 | 1.12 | 0.99 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.88 | 2.78 | 2.59 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.52 | 0.67 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | -1.33 | 2.41 | -5.42 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.10 | 11.38 | 10.76 | 8.49 | 12.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.69 | 5.50 | 3.00 | 16.45 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.72% | 16.59% | 20.60% | 9.31% | 17.01% |
| שיעור EBIT | 0.31% | -1.96% | 5.94% | -7.80% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 10.24% | 16.41% | 3.08% | 10.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | -1.96% | 2.98% | -9.73% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.60% | -2.97% | 4.70% | -9.78% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.65% | -2.16% | 5.02% | -6.71% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | -3.08% | 4.21% | -8.30% | 0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.38% | 72.87% | 106.71% | 68.64% | 30.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.48% | 151.45% | 157.63% | 100.51% | 112.12% |
| תשואה על הנכסים | -0.40% | -1.17% | 2.77% | -3.74% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.15% | -3.38% | 7.69% | -9.68% | 1.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.47% | -1.28% | 2.07% | -6.43% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | -1.14% | 1.60% | -4.98% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.40% | -1.17% | 2.77% | -3.74% | 0.34% |
| תשואת רווחים | -0.45% | -1.09% | 2.66% | -3.27% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.39 | 3.89 | 3.41 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 22.00 | 22.95 | 21.62 | 37.64 | 31.91 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.13 | 2.82 | 3.46 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.04 | 2.41 | 2.12 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.41 | 208.44 | 206.44 | 202.95 | 225.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.98 | 107.70 | 93.83 | 107.10 | 96.05 |
| ימי מלאי | 117.02 | 116.64 | 129.49 | 105.54 | 141.25 |
| ימי אשראי מספקים | 16.59 | 15.90 | 16.88 | 9.70 | 11.44 |
| מחזור תפעולי | 217.00 | 224.34 | 223.32 | 212.64 | 237.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.87 | 1.48 | 1.88 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -0.63 | -2.13 | -0.46 | -3.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.50 | 3.62 | 2.35 | 3.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.53 | -0.72 | -1.44 | -0.24 | 8.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.80 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.80 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.69% | -2.21% | -7.79% | -1.86% | -16.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -274.63 | -91.61 | 37.53 | -30.62 | 266.11 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.98 | 1.89 | 2.05 | 1.43 |
| מכפיל הון | 2.51 | 3.10 | 2.89 | 2.96 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.22 | -45.24 | -12.84 | -53.75 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.91 | 32.65 | 18.49 | 13.16 | -54.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.64 | -0.20 | 0.03 | -3.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 3.10 | 2.89 | 2.96 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 22.23 | 24.85 | 14.49 | 83.16 | 19.16 |
| שווי חברה | 6.92B | 7.81B | 7.36B | 6.54B | 6.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.16 | 24.85 | 14.49 | 83.16 | 19.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.54 | 2.38 | 2.56 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.47 | -58.08 | -16.20 | -67.01 | -8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.80 | 41.91 | 23.32 | 16.41 | -76.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.04 | 12.51 | 12.88 | 10.98 | 10.83 |
| הון עצמי למניה | 9.67 | 9.17 | 9.49 | 8.37 | 7.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.34 | -0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 16.79 | 14.33 | 14.53 | 12.07 | 16.71 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.31 | 0.73 | -0.81 | 0.09 |
| נטל מס | 1.08 | 0.73 | 1.07 | 0.69 | 0.31 |
| נטל ריבית | -1.91 | 1.51 | 0.79 | 1.25 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.47 | -2.04 | 2.17 | -1.60 | -1.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD