ACME Electronics Corporation (8121) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.29M | 315.70M | 398.34M | -80.49M | 71.34M |
| רווח נקי | -91.10M | 145.53M | -249.47M | 53.07M | 143.78M |
| פחת והפחתות | 374.31M | 324.10M | 282.27M | 233.45M | 201.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.11M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.37M | -164.79M | 406.13M | -443.45M | -269.81M |
| יתרת לקוחות | -104.86M | -42.67M | 52.85M | 64.55M | -289.77M |
| מלאי | 56.20M | -239.12M | 352.11M | -311.74M | -144.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -18.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.71M | 117.00M | 19.23M | -196.26M | 164.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | 10.86M | -40.60M | 74.32M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.72M | -773.47M | -495.29M | -617.33M | -488.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.72M | -770.15M | -495.87M | -619.83M | -489.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.95M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -106.41M | -419.00K | -5.13M | -172.00K | -165.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.41M | -2.89M | 3.77M | 2.67M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.34M | 645.34M | 91.44M | 496.65M | 438.97M |
| פירעון חוב | 150.34M | 505.55M | -492.64M | 510.78M | 448.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00K | 600.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | 139.75M | -15.93M | -14.13M | -9.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 664.87M | 727.59M | 456.72M | 490.22M | 676.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.38M | 83.29M | -27.99M | 14.56M | -27.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.72M | 270.86M | -33.50M | -186.62M | -5.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 727.59M | 456.72M | 490.22M | 676.84M | 682.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 664.87M | 727.59M | 456.72M | 490.22M | 676.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.43M | -454.46M | -97.53M | -701.82M | -417.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.29M | 315.70M | 398.34M | -80.49M | 71.34M |
| הוצאות הוניות | -320.72M | -770.15M | -495.87M | -621.33M | -489.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD