Clientron Corp. (8119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.16 | 2.30 | 2.38 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.81 | 1.95 | 2.09 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.31 | 1.50 | 1.75 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.24 | -0.06 | -0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.27 | -0.24 | 0.03 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.56 | -0.99 | -0.77 | 0.09 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 353.84M | 436.48M | 568.76M | 605.17M | 834.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0 | -0.04 | -0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.48 | 1.47 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -1.05 | -0.18 | -0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.92 | -47.99 | -46.70 | -83.49 | 32.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 1.85 | 2.53 | 2.95 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 3.11 | 11.32 | 4.19 | -4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.85% | 22.02% | 24.67% | 18.63% | 25.01% |
| שיעור EBIT | -19.10% | -22.51% | -10.07% | -29.28% | 7.03% |
| שיעור EBITDA | -15.50% | -18.34% | -5.73% | -23.53% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.10% | -22.51% | -17.95% | -36.74% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.31% | -20.93% | -10.46% | -29.72% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.18% | -18.96% | -7.94% | -24.61% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.18% | -18.96% | -7.94% | -24.61% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.20% | 90.59% | 75.92% | 82.82% | 72.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.41% | 92.97% | 58.25% | 80.89% | 185.97% |
| תשואה על הנכסים | -8.29% | -10.11% | -4.14% | -9.99% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.24% | -14.96% | -6.08% | -14.88% | 6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.41% | -17.00% | -13.21% | -21.07% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.90% | -13.83% | -8.82% | -15.16% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.30% | -10.11% | -4.15% | -10.01% | 4.33% |
| תשואת רווחים | -20.92% | -29.69% | -8.28% | -16.82% | 6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.22 | 4.56 | 5.15 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 4.80 | 5.89 | 6.70 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.57 | 2.69 | 2.09 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.41 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.37 | 1.32 | 0.86 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.29 | 101.64 | 115.29 | 109.46 | 79.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.30 | 86.53 | 80.05 | 70.89 | 82.70 |
| ימי מלאי | 158.25 | 91.20 | 97.23 | 93.01 | 56.93 |
| ימי אשראי מספקים | 127.26 | 76.08 | 61.99 | 54.44 | 60.57 |
| מחזור תפעולי | 246.55 | 177.72 | 177.28 | 163.90 | 139.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.86 | -1.75 | -1.81 | 0.24 | 5.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.06 | -1.83 | -2.19 | -0.02 | 4.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.08 | 0.38 | 0.26 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.05 | 1.21 | -0.09 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.41 | -21.88 | -4.75 | 0.19 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.41 | -21.88 | -4.75 | 0.92 | 13.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.98 | -0.73 | 0.08 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.15 | -0.14 | 0.02 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.87% | -24.43% | -17.22% | -0.14% | 21.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.78 | -3.37 | -12.10 | -5.94 | 16.19 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.64 | 0.96 | 1.46 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.50 | 0.73 | 0.88 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -4.09 | -5.81 | -704.63 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | -4.28 | -7.03 | 64.06 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.03 | 0.20 | 0.02 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.50 | 0.73 | 0.88 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.72 | -0.37 | -5.42 | -2.02 | 4.20 |
| שווי חברה | 342.01M | 50.32M | 261.80M | 320.09M | 689.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.72 | -0.37 | -5.42 | -2.02 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.07 | 0.31 | 0.48 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.76 | -0.43 | -1.88 | -229.46 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -0.45 | -2.28 | 20.86 | 2.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.14 | 14.90 | 17.26 | 17.39 | 20.71 |
| הון עצמי למניה | 14.16 | 14.91 | 17.30 | 17.46 | 20.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.09 | 0.24 | 0.17 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 12.80 | 11.76 | 13.25 | 10.56 | 27.92 |
| רווח נקי למניה | -2.07 | -2.23 | -1.05 | -2.60 | 1.39 |
| נטל מס | 0.99 | 0.91 | 0.76 | 0.83 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.93 | 1.04 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 0.79 | 1.30 | -0.08 | 3.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD