Clientron Corp. (8119) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.58M | -115.00M | 15.35M | 326.90M | -103.12M |
| רווח נקי | -141.82M | -88.22M | -199.63M | 88.60M | 131.00M |
| פחת והפחתות | 31.18M | 36.66M | 38.59M | 38.69M | 38.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.52M | 29.53M | 21.17M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | 9.96M | -82.97M | 162.62M | 179.26M | -283.74M |
| יתרת לקוחות | 6.94M | -54.70M | 272.38M | 156.17M | -368.86M |
| מלאי | 23.54M | -30.01M | 68.47M | 153.87M | -137.59M |
| יתרת ספקים | 13.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.18M | 1.74M | -178.23M | -130.78M | 222.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.90M | 5.00K | -15.76M | -822.00K | 8.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.33M | -24.43M | -8.47M | -44.22M | -7.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10M | -23.10M | -16.74M | -23.88M | -18.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 35.00K | 0 | 0 | 9.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -55.00K | -2.63M | -23.93M | -742.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.33M | 11.83M | 2.53M | 2.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.43M | -2.64M | -929.00K | 1.06M | 420.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.89M | -26.86M | -70.19M | -85.68M | -82.01M |
| פירעון חוב | -40.00M | -20.00M | -391.00K | 2.39M | -813.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -63.62M | -82.71M | -76.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.89M | -6.86M | -6.18M | -5.36M | -4.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.57M | 704.73M | 847.82M | 916.20M | 703.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.02M | 23.19M | -5.07M | 15.53M | -4.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -163.16M | -143.09M | -68.38M | 212.53M | -196.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 704.73M | 847.82M | 916.20M | 703.67M | 900.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.57M | 704.73M | 847.82M | 916.20M | 703.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.68M | -139.20M | -1.40M | 303.03M | -121.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.58M | -115.00M | 15.35M | 326.90M | -103.12M |
| הוצאות הוניות | -5.10M | -24.20M | -16.74M | -23.88M | -18.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD