Posiflex Technology Inc. (8114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.56 | 2.21 | 2.22 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.95 | 1.54 | 1.45 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.33 | 0.87 | 0.97 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.45 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 1.20 | 0.41 | 0.63 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | 13.31 | 2.03 | 2.05 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.53B | 6.08B | -147.50M | -1.40B | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.41 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.08 | 0.31 | 1.69 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.63 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.93 | 3.90 | 4.11 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 8.97 | 2.28 | 1.00 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.80 | 108.26 | 12.79 | 5.83 | 8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.61 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.22 | 4.72 | 21.20 | 83.27 | 32.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.98 | -0.78 | 2.03 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.83% | 48.42% | 44.98% | 38.11% | 35.01% |
| שיעור EBIT | 18.58% | 25.94% | 20.01% | 11.52% | 14.39% |
| שיעור EBITDA | 20.51% | 27.54% | 22.34% | 14.98% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.82% | 25.35% | 18.53% | 11.52% | 14.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.02% | 25.71% | 18.56% | 10.31% | 12.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 10.96% | 7.49% | 4.25% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.30% | 19.62% | 13.88% | 7.40% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.13% | 42.63% | 40.34% | 41.23% | 55.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.74% | 101.39% | 100.13% | 89.55% | 84.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 10.01% | 5.89% | 2.82% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 19.27% | 22.98% | 11.60% | 22.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.27% | 29.62% | 19.39% | 9.75% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.36% | 21.94% | 13.53% | 6.41% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 11.69% | 6.99% | 3.44% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 5.37% | 5.84% | 3.73% | 4.53% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 9.57 | 5.29 | 7.58 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 10.62 | 6.09 | 8.11 | 10.44 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 3.50 | 2.63 | 2.45 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 4.40 | 3.88 | 2.76 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.01 | 3.02 | 2.24 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.25 | 108.00 | 148.08 | 151.99 | 171.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.19 | 38.13 | 69.06 | 48.18 | 52.34 |
| ימי מלאי | 181.14 | 104.24 | 138.95 | 148.81 | 153.87 |
| ימי אשראי מספקים | 52.08 | 34.37 | 59.93 | 45.00 | 34.97 |
| מחזור תפעולי | 247.33 | 142.37 | 208.01 | 196.99 | 206.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.96 | 27.09 | 23.36 | 26.90 | 15.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.05 | 23.26 | 20.61 | 25.30 | 14.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 3.83 | 2.75 | 1.60 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | 3.67 | 3.14 | 2.98 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.81 | 7.07 | 8.49 | 16.85 | 11.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 6.02 | 1.26 | 0.33 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.29 | 0.13 | 0.21 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.43% | 13.14% | 5.61% | 20.66% | 13.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.65 | 9.57 | 29.28 | 22.07 | 9.60 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.88 | 2.01 | 0.94 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.30 | 6.16 | 2.56 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.48 | 7.61 | 17.83 | 4.84 | 7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.53 | 6.53 | 15.73 | 4.55 | 6.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.20 | 0.23 | -0.44 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.30 | 6.16 | 2.56 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 5.84 | 8.21 | 8.30 | 3.78 |
| שווי חברה | 9.85B | 29.18B | 25.46B | 12.26B | 8.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.90 | 5.84 | 8.21 | 8.30 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 1.61 | 1.83 | 1.24 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.86 | 6.52 | 16.29 | 6.41 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.30 | 5.60 | 14.37 | 6.03 | 6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.41 | 62.24 | 67.09 | 48.54 | 48.04 |
| הון עצמי למניה | 60.26 | 53.62 | 59.67 | 47.84 | 49.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 96.61 | 94.30 | 183.15 | 130.51 | 159.10 |
| רווח נקי למניה | 8.29 | 10.33 | 13.71 | 5.55 | 11.25 |
| נטל מס | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 1.12 | 0.69 | 4.85 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD