Posiflex Technology Inc. (8114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21B | 1.77B | 2.03B | 1.16B | 240.88M |
| רווח נקי | 4.67B | 2.58B | 419.56M | 1.51B | 809.48M |
| פחת והפחתות | 290.44M | 324.18M | 341.46M | 406.78M | 356.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 426.48M | 0 | -405.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.74M | 14.63M | 7.52M | 8.45M | 6.92M |
| שינוי בהון החוזר | 1.19B | -859.05M | 1.00B | -605.83M | -787.80M |
| יתרת לקוחות | 749.59M | -1.28B | 453.85M | -24.47M | -414.26M |
| מלאי | 107.49M | -625.80M | 655.13M | -268.50M | -1.12B |
| יתרת ספקים | -401.39M | 494.76M | 7.57M | -481.05M | 497.08M |
| הון חוזר אחר | 737.72M | 547.44M | -107.92M | 168.19M | 249.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -955.69M | -285.56M | -162.67M | -159.18M | 261.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -382.60M | 334.92M | -163.91M | 1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -724.29M | -192.96M | -96.80M | -104.59M | -131.61M |
| רכישות, נטו | -21.69M | -139.40M | 19.00K | 825.00M | 1.50B |
| רכישת השקעות | -76.17M | -31.32M | 0 | -882.67M | -47.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -508.38M | -2.54M | 459.36M | -5.47M | -1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.02M | -16.39M | -27.66M | 3.82M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82B | -770.11M | -1.58B | -793.93M | -1.87B |
| פירעון חוב | -468.53M | -139.02M | -744.49M | -1.12B | -1.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.39M | 67.31M | 7.26M | 54.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -681.32M | -355.30M | -561.63M | -338.09M | -112.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -683.96M | -343.10M | -281.08M | 611.67M | -79.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.75B | 3.81B | 3.10B | 2.30B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.45M | 96.82M | 5.84M | 164.50M | -37.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94B | 715.76M | 794.22M | 368.88M | -355.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81B | 3.10B | 2.30B | 1.93B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.75B | 3.81B | 3.10B | 2.30B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.48B | 1.56B | 1.91B | 1.06B | 109.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21B | 1.77B | 2.03B | 1.16B | 240.88M |
| הוצאות הוניות | -737.29M | -208.61M | -120.65M | -104.59M | -131.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD