Supreme Electronics Co., Ltd. (8112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.71 | 2.23 | 1.79 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.98 | 1.28 | 0.96 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.34 | -0.09 | -0.03 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.86 | -0.44 | -0.12 | -0.05 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.58B | 18.64B | 18.60B | 17.23B | 13.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.62 | 2.72 | 1.51 | 1.35 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.73 | 0.60 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.17 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.54 | 4.43 | 3.06 | 2.98 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.84 | 3.54 | 2.41 | 3.34 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 1.33 | 0.92 | 0.87 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 195.73 | 102.18 | 58.70 | 55.64 | 54.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.57 | 7.94 | 4.47 | 4.33 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.06% | 3.21% | 3.08% | 4.21% | 3.40% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 2.29% | 2.18% | 3.02% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 2.35% | 2.22% | 3.08% | 2.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.44% | 2.29% | 2.24% | 2.94% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 1.72% | 1.25% | 2.14% | 1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 1.18% | 0.79% | 1.42% | 1.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 1.27% | 0.91% | 1.60% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.03% | 68.97% | 63.17% | 66.40% | 78.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.72% | 74.84% | 55.87% | 72.68% | 71.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.55% | 3.17% | 3.28% | 4.15% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.98% | 14.04% | 10.03% | 12.38% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.72% | 14.41% | 16.54% | 18.88% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.32% | 5.22% | 7.74% | 7.68% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.56% | 3.17% | 3.28% | 4.16% | 4.86% |
| תשואת רווחים | 24.62% | 6.87% | 6.08% | 7.96% | 14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 6.09 | 9.81 | 6.70 | 9.82 |
| מחזור זכאים | 43.28 | 40.17 | 60.05 | 39.15 | 46.91 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 6.24 | 9.63 | 6.19 | 7.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 767.41 | 336.13 | 551.77 | 337.97 | 454.61 |
| מחזור נכסים | 3.04 | 2.68 | 4.15 | 2.92 | 3.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.46 | 6.95 | 8.90 | 6.70 | 8.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.30 | 109.42 | 69.02 | 104.17 | 76.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.29 | 59.98 | 37.19 | 54.50 | 37.16 |
| ימי מלאי | 72.45 | 58.53 | 37.90 | 58.99 | 47.02 |
| ימי אשראי מספקים | 8.43 | 9.09 | 6.08 | 9.32 | 7.78 |
| מחזור תפעולי | 113.73 | 118.51 | 75.10 | 113.49 | 84.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -143.77 | -31.60 | -4.17 | -2.17 | 24.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -144.33 | -32.15 | -4.22 | -2.23 | 24.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.54 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.63 | -7.88 | -0.99 | -0.50 | 6.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -252.52 | -57.99 | -86.60 | -32.68 | 1,347.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.32 | -0.08 | -0.04 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -166.26% | -43.04% | -7.12% | -3.69% | 71.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.03 | 14.88 | 16.99 | 12.58 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.04 | 1.65 | 1.56 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.61 | -2.32 | -14.05 | -27.07 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -2.36 | -14.22 | -27.90 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.34 | -0.62 | -2.88 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.04 | 1.65 | 1.56 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 15.28 | 10.30 | 10.12 | 9.04 |
| שווי חברה | 145.95B | 81.22B | 54.30B | 47.51B | 35.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 15.28 | 10.30 | 10.12 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.87 | -4.84 | -24.81 | -47.33 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -4.92 | -25.09 | -48.78 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.84 | 38.86 | 37.94 | 41.16 | 33.26 |
| הון עצמי למניה | 41.57 | 36.56 | 35.95 | 38.89 | 31.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 952.92 | 433.76 | 456.90 | 338.72 | 396.58 |
| רווח נקי למניה | 20.54 | 5.13 | 3.61 | 4.81 | 5.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.75 | 0.57 | 0.71 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.34 | -6.30 | -0.73 | -0.30 | 3.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD