Supreme Electronics Co., Ltd. (8112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50B | -2.16B | -974.00M | 10.95B | -9.64B |
| רווח נקי | 2.62B | 2.96B | 3.26B | 2.82B | 4.17B |
| פחת והפחתות | 121.35M | 110.89M | 96.13M | 87.80M | 89.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -932.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 74.20M | 0 | 44.50M |
| שינוי בהון החוזר | -19.83B | -5.06B | -2.27B | 7.10B | -14.05B |
| יתרת לקוחות | -13.06B | -1.72B | -4.69B | 3.20B | -3.20B |
| מלאי | -9.98B | -1.63B | 907.46M | 6.02B | -15.69B |
| יתרת ספקים | 1.64B | 128.94M | 136.17M | -1.69B | 3.02B |
| הון חוזר אחר | 1.57B | -1.84B | 1.38B | -429.63M | 1.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 582.25M | -175.97M | -2.13B | 940.79M | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -493.59M | -71.58M | -100.88M | -21.58M | 1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.61M | -24.99M | -29.80M | -8.12M | -14.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.08M | 1.34M | 671.00K | 834.00K |
| רכישת השקעות | -150.50M | -4.13M | -31.02M | -671.00K | -3.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.85M | 1.53M | 27.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.48M | -74.54M | -44.24M | -14.98M | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.72B | 2.78B | 2.47B | -11.83B | 8.02B |
| פירעון חוב | 23.61B | 5.38B | 1.63B | -10.77B | 7.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.66B | 1.35B | 1.60B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -112.19M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.81B | -2.16B | -1.92B | -1.71B | -1.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -78.70M | -441.24M | 110.37M | -583.76M | -330.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 4.71B | 3.32B | 1.98B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -528.65M | 848.21M | -60.57M | 1.13B | -225.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.20B | 1.39B | 1.33B | 232.98M | -8.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49B | 3.32B | 1.98B | 1.75B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 4.71B | 3.32B | 1.98B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.79B | -2.19B | -1.00B | 10.94B | -9.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50B | -2.16B | -974.00M | 10.95B | -9.64B |
| הוצאות הוניות | -284.61M | -24.99M | -29.80M | -8.12M | -14.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD