Walton Advanced Engineering, Inc. (8110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.71 | 1.84 | 1.64 | 1.58 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.50 | 1.71 | 1.46 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.15 | 0.75 | 0.61 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.70 | 0.36 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.51 | 0.63 | 0.73 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.63 | 1.20 | 1.24 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.59B | 3.11B | 605.38M | -767.79M | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.20 | 0.37 | 0.44 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.35 | 1.55 | 1.64 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | 1.32 | 1.05 | 0.84 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.73 | -3.39 | 0.53 | -1.31 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.42 | 0.47 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.50 | 4.94 | 7.85 | 9.28 | 13.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | -0.50 | 0.64 | 1.25 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.86% | 2.76% | 6.34% | 1.82% | 8.86% |
| שיעור EBIT | -18.89% | -3.88% | 2.49% | 0.60% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | -4.19% | 19.69% | 26.57% | 26.09% | 26.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.89% | -3.88% | 1.04% | -3.50% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.79% | 18.27% | 0.54% | -2.06% | 3.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.68% | 17.15% | 1.71% | -0.09% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.60% | 15.51% | -0.35% | -1.55% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.39% | 93.87% | 317.90% | 4.53% | 42.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -141.77% | -470.30% | 51.68% | 58.97% | 62.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.22% | 7.59% | 0.83% | -0.04% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 10.22% | 1.29% | -0.06% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.60% | -2.06% | 0.64% | -1.86% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.47% | -1.64% | -0.37% | -1.20% | 1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 7.59% | 0.83% | -0.04% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 15.59% | 4.33% | 1.89% | -0.09% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.58 | 3.72 | 3.67 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 10.10 | 12.44 | 14.86 | 13.19 |
| מחזור מלאי | 8.72 | 12.26 | 15.68 | 11.10 | 8.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.16 | 1.08 | 0.83 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.95 | 3.05 | 2.76 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.76 | 135.32 | 92.20 | 107.73 | 126.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.34 | 141.70 | 98.25 | 99.40 | 113.42 |
| ימי מלאי | 41.85 | 29.76 | 23.28 | 32.89 | 40.64 |
| ימי אשראי מספקים | 35.44 | 36.14 | 29.33 | 24.56 | 27.68 |
| מחזור תפעולי | 183.20 | 171.46 | 121.53 | 132.29 | 154.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.03 | 2.75 | 4.15 | 5.08 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.62 | 0.12 | 3.41 | 2.45 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.66 | 2.64 | 0.75 | 2.63 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.04 | 0.82 | 0.48 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.97 | 4.38 | 1.83 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.04 | 5.57 | 1.93 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.66% | 0.21% | 24.43% | 16.33% | 18.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 23.06 | 53.65 | -1,136.36 | 37.83 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 3.96 | 0.90 | 1.06 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.66 | 2.36 | 0.68 | 0.73 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.32 | 482.98 | 4.09 | 6.12 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 20.77 | 3.36 | 2.95 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | -0.03 | 10.88 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 2.36 | 0.68 | 0.73 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -55.71 | 19.61 | 4.04 | 5.33 | 4.10 |
| שווי חברה | 18.67B | 28.24B | 8.43B | 10.11B | 10.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.51 | 19.61 | 4.04 | 5.33 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 3.86 | 1.07 | 1.39 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.59 | 471.08 | 4.86 | 8.00 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.04 | 20.26 | 3.99 | 3.86 | 4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.62 | 24.24 | 20.74 | 20.60 | 19.55 |
| הון עצמי למניה | 59.63 | 24.23 | 20.47 | 20.43 | 19.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 1.66 | 0.25 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 25.28 | 14.45 | 15.43 | 14.11 | 18.41 |
| רווח נקי למניה | 5.98 | 2.48 | 0.26 | -0.01 | 0.30 |
| נטל מס | 0.88 | 0.94 | 3.18 | 0.05 | 0.42 |
| נטל ריבית | -1.42 | -4.70 | 0.22 | -3.41 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 1.11 | 50.09 | -384.93 | 5.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD