Walton Advanced Engineering, Inc. (8110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 2.12B | 2.62B | 2.16B | 694.90M |
| רווח נקי | 1.25B | 42.24M | -6.81M | 369.71M | 206.74M |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.88B | 1.85B | 1.88B | 1.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 29.50M | 7.20M |
| שינוי בהון החוזר | -206.07M | -11.34M | 981.16M | -349.91M | -1.24B |
| יתרת לקוחות | -168.87M | -126.58M | 968.44M | -70.37M | -1.39B |
| מלאי | -183.54M | 140.16M | 281.73M | -220.97M | -355.90M |
| יתרת ספקים | 229.80M | 110.96M | -176.51M | -197.79M | 467.55M |
| הון חוזר אחר | -83.46M | -135.70M | -92.50M | 139.22M | 36.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38B | 200.31M | -207.61M | 226.37M | 157.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.27M | -800.71M | -508.22M | -662.71M | -3.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -379.65M | -1.36B | -1.09B | -2.43B |
| רכישות, נטו | -15.10M | 28.03M | 84.45M | 3.95M | 2.23M |
| רכישת השקעות | -442.00M | -636.24M | -38.23M | -9.11M | -1.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 28.03M | 796.53M | 333.76M | 151.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.29M | 187.15M | 6.76M | 103.46M | 715.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -829.15M | -988.83M | -2.23B | -1.31B | 2.85B |
| פירעון חוב | -740.59M | -714.37M | -2.02B | -1.08B | 2.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 116.03M | 0 | 0 | 69.73M | 13.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -182.20M | -25.27M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.15M | -103.15M | -77.36M | -67.17M | -102.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.44M | 10.89M | -100.63M | -233.10M | 246.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 2.52B | 2.22B | 2.32B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.42M | -27.05M | 8.37M | -35.93M | 10.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 615.11M | 298.84M | -100.75M | 153.15M | 406.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 2.22B | 2.32B | 2.16B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 2.52B | 2.22B | 2.32B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.95M | 1.74B | 1.26B | 1.06B | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 2.12B | 2.62B | 2.16B | 694.90M |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -379.65M | -1.36B | -1.09B | -2.43B |
הנתונים מוצגים ב-TWD