P-DUKE Technology Co. Ltd (8109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 4.96 | 7.56 | 5.80 | 2.20 |
| יחס מהיר | 3.74 | 4.32 | 6.66 | 5.07 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 3.27 | 5.57 | 3.62 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.67 | 0.96 | 0.89 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.19 | 1.65 | 1.90 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 242.89 | 12.81 | 8.37 | 15.43 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 1.66B | 1.82B | 1.90B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.20 | 1.25 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 185.04 | 11.62 | 8.97 | 10.01 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 500.55 | 562.98 | 391.82 | 53.83 | 45.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.66 | 3.38 | 2.95 | 3.53 | 26.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -2.01 | -2.20 | -1.62 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.32% | 48.09% | 47.98% | 48.06% | 46.32% |
| שיעור EBIT | 37.48% | 36.36% | 43.35% | 42.65% | 49.43% |
| שיעור EBITDA | 40.47% | 39.15% | 46.29% | 44.74% | 51.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.90% | 34.70% | 33.08% | 35.16% | 49.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.09% | 36.30% | 43.27% | 42.00% | 48.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.57% | 29.15% | 35.13% | 33.14% | 38.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.57% | 29.15% | 35.13% | 33.14% | 38.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.78% | 80.32% | 81.20% | 78.92% | 79.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.92% | 104.61% | 130.77% | 119.44% | 97.79% |
| תשואה על הנכסים | 16.68% | 12.86% | 14.56% | 16.94% | 13.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.28% | 16.31% | 17.44% | 21.25% | 27.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.45% | 17.54% | 15.03% | 20.47% | 27.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.11% | 13.89% | 11.97% | 15.85% | 15.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.79% | 12.93% | 14.65% | 17.05% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 6.12% | 7.08% | 8.41% | 10.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.50 | 7.07 | 11.79 | 10.63 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 4.39 | 8.57 | 10.24 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.78 | 2.72 | 2.95 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.23 | 1.34 | 1.81 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.85 | 0.70 | 0.86 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.01 | 99.81 | 122.56 | 122.53 | 176.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.40 | 51.65 | 30.97 | 34.34 | 49.46 |
| ימי מלאי | 183.11 | 131.33 | 134.20 | 123.82 | 197.91 |
| ימי אשראי מספקים | 83.50 | 83.18 | 42.60 | 35.64 | 70.77 |
| מחזור תפעולי | 221.51 | 182.99 | 165.17 | 158.16 | 247.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.70 | 7.32 | 6.43 | 10.96 | 7.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.50 | 3.77 | 5.19 | 9.48 | 6.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 3.55 | 1.24 | 1.49 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.51 | 0.81 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.91 | 0.89 | 1.49 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 2.06 | 5.17 | 7.38 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.17 | 2.19 | 3.25 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.64% | 3.73% | 5.67% | 9.92% | 7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.80 | 16.34 | 14.14 | 11.89 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 4.76 | 4.96 | 3.94 | 3.67 |
| מכפיל הון | 3.11 | 2.66 | 2.46 | 2.53 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.35 | 26.81 | 17.64 | 10.08 | 13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.36 | 13.80 | 14.22 | 8.71 | 11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -3.65 | -0.73 | -1.07 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 2.66 | 2.46 | 2.53 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 10.16 | 8.52 | 7.19 | 6.25 |
| שווי חברה | 8.64B | 6.93B | 5.97B | 6.20B | 5.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.93 | 10.16 | 8.52 | 7.19 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 3.98 | 3.94 | 3.22 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.60 | 22.38 | 14.01 | 8.22 | 12.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.84 | 11.53 | 11.30 | 7.11 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.24 | 37.63 | 36.85 | 37.49 | 32.90 |
| הון עצמי למניה | 39.55 | 37.90 | 37.14 | 37.79 | 33.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 26.42 | 21.21 | 18.44 | 24.23 | 23.54 |
| רווח נקי למניה | 8.34 | 6.18 | 6.48 | 8.03 | 9.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.18 | 0.81 | 1.08 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD