P-DUKE Technology Co. Ltd (8109) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.11M | 528.54M | 871.87M | 598.65M | 429.61M |
| רווח נקי | 508.01M | 655.34M | 809.25M | 871.84M | 488.55M |
| פחת והפחתות | 48.56M | 44.47M | 40.23M | 39.43M | 37.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.48M | 9.33M | 11.63M |
| שינוי בהון החוזר | 881.00K | 63.25M | 134.95M | -219.55M | -17.19M |
| יתרת לקוחות | -82.86M | 32.36M | 52.53M | -85.84M | -16.93M |
| מלאי | -35.78M | 49.80M | 185.51M | -145.24M | -122.14M |
| יתרת ספקים | 114.17M | -5.74M | -90.01M | -19.86M | 107.83M |
| הון חוזר אחר | 5.36M | -13.17M | -13.07M | 31.39M | 14.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.66M | -234.51M | -136.05M | -102.39M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -416.25M | 107.01M | 20.68M | -123.06M | -241.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.85M | -94.17M | -111.73M | -114.00M | -83.77M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 351.00K | 63.00K | 21.00K | -14.24M |
| רכישת השקעות | -120.41M | -1.08B | 97.28M | -42.79M | -164.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00M | 1.29B | 50.10M | 38.10M | 9.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | -6.48M | -14.98M | -4.39M | 11.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -337.71M | -522.80M | -1.99B | 267.12M | 473.62M |
| פירעון חוב | 34.82M | -22.30M | -1.47B | 522.61M | 434.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 45.68M | 51.00M | 290.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -369.72M | -492.97M | -467.38M | -304.94M | -249.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81M | -7.54M | -91.73M | -1.56M | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.79B | 1.66B | 2.77B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 9.11M | -11.40M | 4.14M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -154.10M | 121.87M | -1.11B | 746.85M | 660.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 1.66B | 2.77B | 2.03B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.79B | 1.66B | 2.77B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.55M | 426.29M | 753.69M | 484.65M | 345.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.11M | 528.54M | 871.87M | 598.65M | 429.61M |
| הוצאות הוניות | -291.57M | -102.26M | -118.17M | -114.00M | -83.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD