Tayih Kenmos Auto Parts Co., Ltd. (8107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 2.18 | 1.84 | 1.64 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.81 | 1.63 | 1.43 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.25 | 1.16 | 1.11 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.36 | 0.41 | 0.21 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -546.69M | -593.30M | -609.37M | -882.94M | -838.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 1.09 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.94 | 1.98 | 2.22 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | 0.34 | 0.74 | 0.13 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.33 | 0.45 | 0.73 | -1.13 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.08 | 0.89 | 1.25 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.96 | 15.52 | 17.51 | 21.01 | 17.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | 9.55 | 2.69 | 18.41 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.03% | 26.73% | 26.47% | 6.00% | 17.97% |
| שיעור EBIT | -39.51% | 1.16% | 21.19% | -4.96% | 6.64% |
| שיעור EBITDA | -34.31% | 7.63% | 27.70% | 8.02% | 18.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.19% | 1.16% | 2.35% | -5.07% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.61% | -2.92% | 17.95% | -11.34% | 4.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.97% | -4.25% | 14.70% | -9.47% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.97% | -4.25% | 14.69% | -11.39% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.83% | 145.53% | 81.88% | 83.54% | 97.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.75% | -251.45% | 762.99% | 223.85% | 62.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | -1.39% | 4.33% | -2.00% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | -2.70% | 8.57% | -4.45% | 2.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.04% | 0.44% | 0.83% | -1.28% | 2.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.98% | 0.41% | 0.61% | -1.12% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | -1.39% | 4.33% | -2.00% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 11.32% | -3.77% | 9.49% | -5.09% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.69 | 4.03 | 4.75 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 8.97 | 7.44 | 9.54 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 5.15 | 6.34 | 5.83 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 2.18 | 2.43 | 2.08 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.42 | 107.98 | 99.15 | 101.24 | 139.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.67 | 77.76 | 90.63 | 76.87 | 102.69 |
| ימי מלאי | 64.73 | 70.90 | 57.56 | 62.63 | 75.95 |
| ימי אשראי מספקים | 37.98 | 40.68 | 49.03 | 38.25 | 39.62 |
| מחזור תפעולי | 140.40 | 148.66 | 148.18 | 139.50 | 178.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.73 | 1.51 | 1.04 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.21 | 0.97 | 0.71 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.29 | 0.64 | 0.68 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 0.48 | 2.78 | 1.74 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 1.41 | 2.78 | 3.17 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.57% | 1.49% | 5.06% | 4.31% | -3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | -26.51 | 10.55 | -19.64 | 37.61 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.13 | 1.55 | 1.86 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.71 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.89 | 67.16 | 19.78 | 23.20 | -31.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 19.36 | 12.67 | 15.88 | 27.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.21 | -0.03 | 0.07 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.71 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -5.06 | 24.30 | 8.28 | 41.62 | 14.77 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.75B | 2.12B | 2.23B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.06 | 24.30 | 8.28 | 41.62 | 14.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.85 | 2.29 | 3.34 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.84 | 110.66 | 29.32 | 41.61 | -56.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52 | 31.90 | 18.78 | 28.47 | 49.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.20 | 19.66 | 21.19 | 19.02 | 20.04 |
| הון עצמי למניה | 21.21 | 19.66 | 21.17 | 18.87 | 19.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.46 | 0.18 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 10.50 | 12.48 | 12.34 | 8.87 | 10.85 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | -0.53 | 1.81 | -0.84 | 0.44 |
| נטל מס | 1.13 | 1.46 | 0.82 | 0.84 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.27 | -2.51 | 0.85 | 2.29 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | -1.99 | 0.68 | -1.24 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD