Tayih Kenmos Auto Parts Co., Ltd. (8107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80M | 112.84M | 78.40M | 45.33M | 92.27M |
| רווח נקי | -27.50M | 165.81M | -63.15M | 33.95M | 22.27M |
| פחת והפחתות | 61.01M | 60.15M | 86.81M | 98.31M | 81.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.70M | 12.06M | 91.83M | -78.29M | -1.97M |
| יתרת לקוחות | 28.24M | -87.87M | 88.98M | 0 | 0 |
| מלאי | -32.59M | 7.52M | 35.44M | -41.12M | -15.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 25.33M | -6.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.35M | 67.08M | -26.03M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.00M | -125.17M | -37.09M | 22.06M | 16.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.06M | 178.47M | -39.60M | -223.58M | -412.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00M | -40.56M | -24.75M | -85.02M | -247.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.46M | 741.00K | -39.20M | -24.50M |
| רכישת השקעות | -16.66M | -44.26M | -14.01M | -117.28M | -266.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.72M | 81.24M | 45.00K | 0 | 127.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 177.59M | -1.63M | -2.04M | -739.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.03M | -291.43M | 216.73M | 119.93M | 502.65M |
| פירעון חוב | -134.34M | -280.85M | 241.72M | 136.38M | 513.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.00M | 0 | -20.25M | -11.25M | -5.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69M | -10.57M | -4.74M | -5.20M | -6.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.07M | 591.41M | 567.44M | 312.57M | 357.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.83M | 24.10M | -654.00K | 13.83M | -19.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -131.34M | 23.97M | 254.87M | -44.48M | 163.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.41M | 567.44M | 312.57M | 357.05M | 194.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.07M | 591.41M | 567.44M | 312.57M | 357.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.80M | 72.28M | 53.65M | -39.69M | -155.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80M | 112.84M | 78.40M | 45.33M | 92.27M |
| הוצאות הוניות | -39.00M | -40.56M | -24.75M | -85.02M | -247.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD