Giantplus Technology Co., Ltd. (8105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.91 | 1.88 | 1.87 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.45 | 1.44 | 1.35 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.79 | 2.19 | 1.01 | 3.54 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.44B | 2.24B | 2.15B | 1.83B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.83 | 1.26 | 1.77 | 2.35 | 3.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.60 | -15.09 | -17.93 | 5.48 | 29.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.60 | 1.22 | 1.85 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.27 | -7.10 | -3.49 | -2.49 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.86% | 5.95% | 5.11% | 8.36% | 10.94% |
| שיעור EBIT | 1.40% | -1.77% | 1.28% | 3.31% | 6.20% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 3.37% | 6.17% | 8.14% | 9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.42% | -1.82% | -2.75% | 1.20% | 6.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.67% | -1.14% | 1.13% | 3.09% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | -1.53% | 0.77% | 2.61% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | -1.53% | 0.77% | 2.61% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.84% | 134.71% | 67.84% | 84.50% | 98.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,104.84% | 62.52% | -41.11% | 257.25% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | -1.22% | 0.59% | 2.02% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.78% | -1.68% | 0.84% | 2.98% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.44% | -1.94% | -2.85% | 1.25% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.41% | -1.89% | -1.87% | 1.02% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | -1.25% | 0.61% | 2.09% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 6.82% | -2.63% | 1.01% | 3.96% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 5.82 | 5.23 | 8.13 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 5.69 | 5.60 | 5.62 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 6.50 | 6.26 | 5.31 | 5.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 3.37 | 3.35 | 3.15 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.57 | 54.73 | 62.91 | 48.72 | 56.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.09 | 62.72 | 69.75 | 44.89 | 56.91 |
| ימי מלאי | 56.37 | 56.13 | 58.34 | 68.80 | 68.36 |
| ימי אשראי מספקים | 61.89 | 64.12 | 65.19 | 64.97 | 69.18 |
| מחזור תפעולי | 119.46 | 118.85 | 128.10 | 113.69 | 125.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 0.96 | 0.63 | 2.19 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 0.57 | 0.08 | 1.41 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.59 | 0.12 | 0.64 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.97 | 2.44 | 0.97 | 2.23 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 2.44 | 1.14 | 2.79 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 1.67 | 0.53 | 1.22 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 4.98% | 0.51% | 10.46% | 9.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.69 | -38.00 | 100.00 | 25.38 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.58 | 0.76 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.64 | 0.83 | 0.75 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.41 | 20.09 | 194.23 | 9.56 | 11.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 11.87 | 23.86 | 6.14 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | -1.39 | -0.41 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.64 | 0.83 | 0.75 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 10.15 | 8.75 | 5.60 | 4.03 |
| שווי חברה | 3.44B | 2.94B | 4.73B | 4.12B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 10.15 | 8.75 | 5.60 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.34 | 0.54 | 0.46 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 11.82 | 138.86 | 6.62 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 6.98 | 17.06 | 4.25 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.80 | 17.20 | 17.30 | 16.99 | 17.61 |
| הון עצמי למניה | 18.44 | 17.88 | 18.07 | 17.87 | 17.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.35 | 0.32 | 0.16 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 19.38 | 19.60 | 19.86 | 20.41 | 23.59 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | -0.30 | 0.15 | 0.53 | 1.39 |
| נטל מס | 0.95 | 1.35 | 0.68 | 0.84 | 0.98 |
| נטל ריבית | 3.34 | 0.64 | 0.88 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | -4.31 | 2.81 | 4.11 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD